南方利众灵活配置混合A (001335.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理吴剑毅基金类型混合型成立日期2015-05-21总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.6344元 (2026-05-15) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2026-03-27) 持仓换手率43.71% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.99% (5037 / 9161) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方利众灵活配置混合C |
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南方利众灵活配置混合A(001335) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-03-27
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-27 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |
| 2025-06-30 | 41.55万元 | 1.00% | 8.31万元 | 0.20% |
| 2025-06-13 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 100.31万元 | 1.00% | 20.06万元 | 0.20% |
| 2024-06-30 | 54.30万元 | 1.00% | 10.86万元 | 0.20% |
| 2024-06-14 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |