南方利众灵活配置混合A (001335.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2015-05-21总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.6529元 (2025-12-19) 基金经理吴剑毅管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率43.71% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.30% (3999 / 8933) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方利众灵活配置混合C |
| 备注 (1): | 双击编辑备注 |
南方利众灵活配置混合A(001335) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 41.55万元 | 1.00% | 8.31万元 | 0.20% |
| 2025-06-13 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 100.31万元 | 1.00% | 20.06万元 | 0.20% |
| 2024-06-30 | 54.30万元 | 1.00% | 10.86万元 | 0.20% |
| 2024-06-14 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 180.41万元 | 1.00% | 36.08万元 | 0.20% |