南方利众灵活配置混合A (001335.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理吴剑毅基金类型混合型成立日期2015-05-21总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.6843元 (2026-08-31) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2026-06-30) 持仓换手率200.45% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.14% (4443 / 9406) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方利众灵活配置混合C |
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南方利众灵活配置混合A(001335) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-31 | 1.6843元 | 1.7343元 |
| 2026-08-28 | 1.6892元 | 1.7392元 |
| 2026-08-27 | 1.6872元 | 1.7372元 |
| 2026-08-26 | 1.6931元 | 1.7431元 |
| 2026-08-25 | 1.6837元 | 1.7337元 |
| 2026-08-24 | 1.6757元 | 1.7257元 |
| 2026-08-21 | 1.6683元 | 1.7183元 |
| 2026-08-20 | 1.6831元 | 1.7331元 |
| 2026-08-19 | 1.6790元 | 1.7290元 |
| 2026-08-18 | 1.6740元 | 1.7240元 |
| 2026-08-17 | 1.6702元 | 1.7202元 |
| 2026-08-14 | 1.6695元 | 1.7195元 |
| 2026-08-13 | 1.6794元 | 1.7294元 |
| 2026-08-12 | 1.6877元 | 1.7377元 |
| 2026-08-11 | 1.6878元 | 1.7378元 |
| 2026-08-10 | 1.6927元 | 1.7427元 |
| 2026-08-07 | 1.6775元 | 1.7275元 |
| 2026-08-06 | 1.6811元 | 1.7311元 |
| 2026-08-05 | 1.6872元 | 1.7372元 |
| 2026-08-04 | 1.6957元 | 1.7457元 |
| 2026-08-03 | 1.7216元 | 1.7716元 |
| 2026-07-31 | 1.7187元 | 1.7687元 |
| 2026-07-30 | 1.7282元 | 1.7782元 |
| 2026-07-29 | 1.7060元 | 1.7560元 |
| 2026-07-28 | 1.6811元 | 1.7311元 |
| 2026-07-27 | 1.6685元 | 1.7185元 |
| 2026-07-24 | 1.6521元 | 1.7021元 |
| 2026-07-23 | 1.6673元 | 1.7173元 |
| 2026-07-22 | 1.6597元 | 1.7097元 |
| 2026-07-21 | 1.6538元 | 1.7038元 |
| 2026-07-20 | 1.6621元 | 1.7121元 |
| 2026-07-17 | 1.6255元 | 1.6755元 |
| 2026-07-16 | 1.6281元 | 1.6781元 |
| 2026-07-15 | 1.6270元 | 1.6770元 |
| 2026-07-14 | 1.6051元 | 1.6551元 |
| 2026-07-13 | 1.5941元 | 1.6441元 |
| 2026-07-10 | 1.5857元 | 1.6357元 |
| 2026-07-09 | 1.5791元 | 1.6291元 |
| 2026-07-08 | 1.5887元 | 1.6387元 |
| 2026-07-07 | 1.5831元 | 1.6331元 |
| 2026-07-06 | 1.5980元 | 1.6480元 |
| 2026-07-03 | 1.5772元 | 1.6272元 |
| 2026-07-02 | 1.5690元 | 1.6190元 |
| 2026-07-01 | 1.5601元 | 1.6101元 |
| 2026-06-30 | 1.5432元 | 1.5932元 |
| 2026-06-29 | 1.5640元 | 1.6140元 |
| 2026-06-26 | 1.5497元 | 1.5997元 |
| 2026-06-25 | 1.5653元 | 1.6153元 |
| 2026-06-24 | 1.5633元 | 1.6133元 |
| 2026-06-23 | 1.5861元 | 1.6361元 |