南方利众灵活配置混合A (001335.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理吴剑毅基金类型混合型成立日期2015-05-21总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.6336元 (2026-05-19) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2026-03-27) 持仓换手率43.71% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.98% (5065 / 9174) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方利众灵活配置混合C |
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南方利众灵活配置混合A(001335) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-19
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-19 | 1.6336元 | 1.6836元 |
| 2026-05-18 | 1.6248元 | 1.6748元 |
| 2026-05-15 | 1.6344元 | 1.6844元 |
| 2026-05-14 | 1.6427元 | 1.6927元 |
| 2026-05-13 | 1.6502元 | 1.7002元 |
| 2026-05-12 | 1.6503元 | 1.7003元 |
| 2026-05-11 | 1.6516元 | 1.7016元 |
| 2026-05-08 | 1.6477元 | 1.6977元 |
| 2026-05-07 | 1.6476元 | 1.6976元 |
| 2026-05-06 | 1.6510元 | 1.7010元 |
| 2026-04-30 | 1.6536元 | 1.7036元 |
| 2026-04-29 | 1.6628元 | 1.7128元 |
| 2026-04-28 | 1.6554元 | 1.7054元 |
| 2026-04-27 | 1.6467元 | 1.6967元 |
| 2026-04-24 | 1.6530元 | 1.7030元 |
| 2026-04-23 | 1.6585元 | 1.7085元 |
| 2026-04-22 | 1.6522元 | 1.7022元 |
| 2026-04-21 | 1.6542元 | 1.7042元 |
| 2026-04-20 | 1.6465元 | 1.6965元 |
| 2026-04-17 | 1.6413元 | 1.6913元 |
| 2026-04-16 | 1.6496元 | 1.6996元 |
| 2026-04-15 | 1.6475元 | 1.6975元 |
| 2026-04-14 | 1.6381元 | 1.6881元 |
| 2026-04-13 | 1.6330元 | 1.6830元 |
| 2026-04-10 | 1.6397元 | 1.6897元 |
| 2026-04-09 | 1.6336元 | 1.6836元 |
| 2026-04-08 | 1.6479元 | 1.6979元 |
| 2026-04-07 | 1.6252元 | 1.6752元 |
| 2026-04-03 | 1.6338元 | 1.6838元 |
| 2026-04-02 | 1.6527元 | 1.7027元 |
| 2026-04-01 | 1.6546元 | 1.7046元 |
| 2026-03-31 | 1.6499元 | 1.6999元 |
| 2026-03-30 | 1.6493元 | 1.6993元 |
| 2026-03-27 | 1.6476元 | 1.6976元 |
| 2026-03-26 | 1.6496元 | 1.6996元 |
| 2026-03-25 | 1.6545元 | 1.7045元 |
| 2026-03-24 | 1.6391元 | 1.6891元 |
| 2026-03-23 | 1.6157元 | 1.6657元 |
| 2026-03-20 | 1.6616元 | 1.7116元 |
| 2026-03-19 | 1.6688元 | 1.7188元 |
| 2026-03-18 | 1.6789元 | 1.7289元 |
| 2026-03-17 | 1.6849元 | 1.7349元 |
| 2026-03-16 | 1.6809元 | 1.7309元 |
| 2026-03-13 | 1.6833元 | 1.7333元 |
| 2026-03-12 | 1.6818元 | 1.7318元 |
| 2026-03-11 | 1.6786元 | 1.7286元 |
| 2026-03-10 | 1.6651元 | 1.7151元 |
| 2026-03-09 | 1.6575元 | 1.7075元 |
| 2026-03-06 | 1.6670元 | 1.7170元 |
| 2026-03-05 | 1.6553元 | 1.7053元 |