南方利众灵活配置混合A (001335.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理吴剑毅基金类型混合型成立日期2015-05-21总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.6135元 (2026-05-21) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2026-03-27) 持仓换手率43.71% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.86% (4987 / 9178) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方利众灵活配置混合C |
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南方利众灵活配置混合A(001335) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.65元 | 1.10亿 | 6,650.62万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.65元 | 5,430.55万 | 3,299.84万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.65元 | 5,605.62万 | 3,401.67万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.58元 | 5,610.69万 | 3,561.21万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.57元 | 5,787.85万 | 3,682.07万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.57元 | 6,068.38万 | 3,871.87万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.58元 | 6,477.23万 | 4,110.96万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.46元 | 7,045.68万 | 4,841.39万元 | -- |