南方利众灵活配置混合A (001335.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2015-05-21总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.6619元 (2026-01-22) 基金经理吴剑毅管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率43.71% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.31% (4771 / 8995) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方利众灵活配置混合C |
| 备注 (1): | 双击编辑备注 |
南方利众灵活配置混合A(001335) - 历史持仓换手率以及持仓买卖交易金额。
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 持仓换手率 | 持仓买入总金额 | 持仓卖出总金额 | 持仓市值 | 总资产规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 43.71% | 1,791.01万元 | 1,716.51万元 | 3,371.67万元 | 5,610.69万元 |
| 2024-12-31 | 96.28% | 7,206.47万元 | 9,725.75万元 | 3,318.12万元 | 6,068.38万元 |
| 2024-06-30 | 92.47% | 4,216.22万元 | 5,153.41万元 | 4,330.91万元 | 7,045.68万元 |