南方利鑫灵活配置混合A (001334.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理陈乐陈卓基金类型混合型成立日期2015-05-20总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.8100元 (2026-07-24) 管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2026-05-12) 持仓换手率38.53% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率5.92% (3716 / 9321) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方利鑫灵活配置混合C |
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南方利鑫灵活配置混合A(001334) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 1.8100元 | 1.8868元 |
| 2026-07-23 | 1.8492元 | 1.9260元 |
| 2026-07-22 | 1.8561元 | 1.9329元 |
| 2026-07-21 | 1.8722元 | 1.9490元 |
| 2026-07-20 | 1.7533元 | 1.8301元 |
| 2026-07-17 | 1.7413元 | 1.8181元 |
| 2026-07-16 | 1.8412元 | 1.9180元 |
| 2026-07-15 | 1.8938元 | 1.9706元 |
| 2026-07-14 | 1.9275元 | 2.0043元 |
| 2026-07-13 | 1.8873元 | 1.9641元 |
| 2026-07-10 | 1.9444元 | 2.0212元 |
| 2026-07-09 | 2.0359元 | 2.1127元 |
| 2026-07-08 | 1.9376元 | 2.0144元 |
| 2026-07-07 | 1.9527元 | 2.0295元 |
| 2026-07-06 | 1.9717元 | 2.0485元 |
| 2026-07-03 | 1.9721元 | 2.0489元 |
| 2026-07-02 | 1.9731元 | 2.0499元 |
| 2026-07-01 | 2.0811元 | 2.1579元 |
| 2026-06-30 | 2.1261元 | 2.2029元 |
| 2026-06-29 | 2.0650元 | 2.1418元 |
| 2026-06-26 | 2.0287元 | 2.1055元 |
| 2026-06-25 | 2.0789元 | 2.1557元 |
| 2026-06-24 | 2.0207元 | 2.0975元 |
| 2026-06-23 | 1.9472元 | 2.0240元 |
| 2026-06-22 | 2.0119元 | 2.0887元 |
| 2026-06-18 | 1.9642元 | 2.0410元 |
| 2026-06-17 | 1.9046元 | 1.9814元 |
| 2026-06-16 | 1.8549元 | 1.9317元 |
| 2026-06-15 | 1.8482元 | 1.9250元 |
| 2026-06-12 | 1.7699元 | 1.8467元 |
| 2026-06-11 | 1.7728元 | 1.8496元 |
| 2026-06-10 | 1.7574元 | 1.8342元 |
| 2026-06-09 | 1.7617元 | 1.8385元 |
| 2026-06-08 | 1.7049元 | 1.7817元 |
| 2026-06-05 | 1.7598元 | 1.8366元 |
| 2026-06-04 | 1.8166元 | 1.8934元 |
| 2026-06-03 | 1.8076元 | 1.8844元 |
| 2026-06-02 | 1.7881元 | 1.8649元 |
| 2026-06-01 | 1.7524元 | 1.8292元 |
| 2026-05-29 | 1.7985元 | 1.8753元 |
| 2026-05-28 | 1.8355元 | 1.9123元 |
| 2026-05-27 | 1.7926元 | 1.8694元 |
| 2026-05-26 | 1.8267元 | 1.9035元 |
| 2026-05-25 | 1.8184元 | 1.8952元 |
| 2026-05-22 | 1.7874元 | 1.8642元 |
| 2026-05-21 | 1.7644元 | 1.8412元 |
| 2026-05-20 | 1.7795元 | 1.8563元 |
| 2026-05-19 | 1.7668元 | 1.8436元 |
| 2026-05-18 | 1.7405元 | 1.8173元 |
| 2026-05-15 | 1.7341元 | 1.8109元 |