东方新策略灵活配置混合A (001318.jj ) 东方基金管理股份有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2015-05-26总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.4456元 (2026-01-30) 基金经理王芳玲管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2025-07-09) 持仓换手率105.14% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.51% (5733 / 9035) |
| 相关基金: | 主从基金: 东方新策略灵活配置混合C |
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东方新策略灵活配置混合A(001318) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2.18亿 | 89.40% |
| (其中) 股票 | 2.18亿 | 89.40% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1,263.94万 | 5.19% |
| (其中) 债券 | 1,263.94万 | 5.19% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 50.00万 | 0.21% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 1,254.62万 | 5.15% |
| 5 | 其他资产 | 12.81万 | 0.05% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计89.40%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.37亿 | 56.39% |
| 金融业 | 2,922.49万 | 12.00% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,318.43万 | 5.41% |
| 采矿业 | 1,293.35万 | 5.31% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 580.24万 | 2.38% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 534.03万 | 2.19% |
| 建筑业 | 329.54万 | 1.35% |
| 科学研究和技术服务业 | 247.95万 | 1.02% |
| 租赁和商务服务业 | 206.60万 | 0.85% |
| 房地产业 | 145.50万 | 0.60% |
| 批发和零售业 | 141.60万 | 0.58% |
| 农、林、牧、渔业 | 114.74万 | 0.47% |
| 卫生和社会工作 | 61.69万 | 0.25% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 46.19万 | 0.19% |
| 文化、体育和娱乐业 | 41.32万 | 0.17% |
| 综合 | 26.02万 | 0.11% |
| 住宿和餐饮业 | 17.55万 | 0.07% |
| 教育 | 10.36万 | 0.04% |
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