东方新策略灵活配置混合A (001318.jj ) 东方基金管理股份有限公司申 | 基金经理王芳玲基金类型混合型成立日期2015-05-26总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.4932元 (2026-09-04) 管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率261.79% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.62% (5103 / 9429) |
| 相关基金: | 主从基金: 东方新策略灵活配置混合C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
东方新策略灵活配置混合A(001318) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2.92亿 | 92.21% |
| (其中) 股票 | 2.92亿 | 92.21% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1,736.11万 | 5.48% |
| (其中) 债券 | 1,736.11万 | 5.48% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 598.29万 | 1.89% |
| 4 | 其他资产 | 129.99万 | 0.41% |
加载中......
按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计92.21%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2.09亿 | 65.97% |
| 金融业 | 2,308.99万 | 7.29% |
| 采矿业 | 1,904.58万 | 6.02% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,624.15万 | 5.13% |
| 批发和零售业 | 1,050.21万 | 3.32% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 542.83万 | 1.71% |
| 科学研究和技术服务业 | 397.19万 | 1.25% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 211.82万 | 0.67% |
| 建筑业 | 136.94万 | 0.43% |
| 房地产业 | 88.55万 | 0.28% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 43.20万 | 0.14% |
加载中......