东方新策略灵活配置混合A (001318.jj ) 东方基金管理股份有限公司申 | 基金经理王芳玲王怀勋基金类型混合型成立日期2015-05-26总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.5416元 (2026-04-30) 管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2025-07-09) 持仓换手率105.14% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.04% (5440 / 9144) |
| 相关基金: | 主从基金: 东方新策略灵活配置混合C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
东方新策略灵活配置混合A(001318) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2.35亿 | 92.21% |
| (其中) 股票 | 2.35亿 | 92.21% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1,471.03万 | 5.78% |
| (其中) 债券 | 1,471.03万 | 5.78% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 508.93万 | 2.00% |
| 4 | 其他资产 | 3.17万 | 0.01% |
加载中......
按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计92.21%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.62亿 | 63.75% |
| 金融业 | 2,826.14万 | 11.10% |
| 采矿业 | 1,887.67万 | 7.41% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,072.05万 | 4.21% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 502.00万 | 1.97% |
| 批发和零售业 | 330.02万 | 1.30% |
| 科学研究和技术服务业 | 300.38万 | 1.18% |
| 建筑业 | 178.06万 | 0.70% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 151.54万 | 0.60% |
加载中......