东方新策略灵活配置混合A (001318.jj ) 东方基金管理股份有限公司申 | 基金经理王芳玲基金类型混合型成立日期2015-05-26总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.4932元 (2026-09-04) 管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率261.79% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.62% (5103 / 9429) |
| 相关基金: | 主从基金: 东方新策略灵活配置混合C |
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东方新策略灵活配置混合A(001318) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-04
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-04 | 1.4932元 | 1.4932元 |
| 2026-09-03 | 1.5048元 | 1.5048元 |
| 2026-09-02 | 1.5001元 | 1.5001元 |
| 2026-09-01 | 1.5231元 | 1.5231元 |
| 2026-08-31 | 1.5354元 | 1.5354元 |
| 2026-08-28 | 1.5333元 | 1.5333元 |
| 2026-08-27 | 1.5431元 | 1.5431元 |
| 2026-08-26 | 1.5216元 | 1.5216元 |
| 2026-08-25 | 1.5090元 | 1.5090元 |
| 2026-08-24 | 1.5204元 | 1.5204元 |
| 2026-08-21 | 1.5492元 | 1.5492元 |
| 2026-08-20 | 1.5351元 | 1.5351元 |
| 2026-08-19 | 1.5286元 | 1.5286元 |
| 2026-08-18 | 1.5851元 | 1.5851元 |
| 2026-08-17 | 1.5903元 | 1.5903元 |
| 2026-08-14 | 1.5550元 | 1.5550元 |
| 2026-08-13 | 1.5487元 | 1.5487元 |
| 2026-08-12 | 1.5609元 | 1.5609元 |
| 2026-08-11 | 1.5487元 | 1.5487元 |
| 2026-08-10 | 1.5681元 | 1.5681元 |
| 2026-08-07 | 1.5624元 | 1.5624元 |
| 2026-08-06 | 1.5380元 | 1.5380元 |
| 2026-08-05 | 1.5377元 | 1.5377元 |
| 2026-08-04 | 1.5067元 | 1.5067元 |
| 2026-08-03 | 1.4723元 | 1.4723元 |
| 2026-07-31 | 1.4952元 | 1.4952元 |
| 2026-07-30 | 1.4736元 | 1.4736元 |
| 2026-07-29 | 1.5038元 | 1.5038元 |
| 2026-07-28 | 1.4888元 | 1.4888元 |
| 2026-07-27 | 1.5491元 | 1.5491元 |
| 2026-07-24 | 1.5151元 | 1.5151元 |
| 2026-07-23 | 1.5428元 | 1.5428元 |
| 2026-07-22 | 1.5366元 | 1.5366元 |
| 2026-07-21 | 1.5483元 | 1.5483元 |
| 2026-07-20 | 1.4812元 | 1.4812元 |
| 2026-07-17 | 1.4730元 | 1.4730元 |
| 2026-07-16 | 1.5400元 | 1.5400元 |
| 2026-07-15 | 1.5717元 | 1.5717元 |
| 2026-07-14 | 1.5802元 | 1.5802元 |
| 2026-07-13 | 1.5391元 | 1.5391元 |
| 2026-07-10 | 1.5755元 | 1.5755元 |
| 2026-07-09 | 1.6061元 | 1.6061元 |
| 2026-07-08 | 1.5617元 | 1.5617元 |
| 2026-07-07 | 1.5831元 | 1.5831元 |
| 2026-07-06 | 1.6032元 | 1.6032元 |
| 2026-07-03 | 1.6070元 | 1.6070元 |
| 2026-07-02 | 1.5917元 | 1.5917元 |
| 2026-07-01 | 1.6480元 | 1.6480元 |
| 2026-06-30 | 1.6582元 | 1.6582元 |
| 2026-06-29 | 1.6359元 | 1.6359元 |