东方新策略灵活配置混合A (001318.jj ) 东方基金管理股份有限公司申 | 基金经理王芳玲王怀勋基金类型混合型成立日期2015-05-26总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.6115元 (2026-06-23) 管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2025-07-09) 持仓换手率105.14% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.40% (5275 / 9273) |
| 相关基金: | 主从基金: 东方新策略灵活配置混合C |
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东方新策略灵活配置混合A(001318) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-23 | 1.6115元 | 1.6115元 |
| 2026-06-22 | 1.6632元 | 1.6632元 |
| 2026-06-18 | 1.6221元 | 1.6221元 |
| 2026-06-17 | 1.6098元 | 1.6098元 |
| 2026-06-16 | 1.5799元 | 1.5799元 |
| 2026-06-15 | 1.5789元 | 1.5789元 |
| 2026-06-12 | 1.5315元 | 1.5315元 |
| 2026-06-11 | 1.5089元 | 1.5089元 |
| 2026-06-10 | 1.5148元 | 1.5148元 |
| 2026-06-09 | 1.5313元 | 1.5313元 |
| 2026-06-08 | 1.4986元 | 1.4986元 |
| 2026-06-05 | 1.5381元 | 1.5381元 |
| 2026-06-04 | 1.5754元 | 1.5754元 |
| 2026-06-03 | 1.5848元 | 1.5848元 |
| 2026-06-02 | 1.5760元 | 1.5760元 |
| 2026-06-01 | 1.5521元 | 1.5521元 |
| 2026-05-29 | 1.5728元 | 1.5728元 |
| 2026-05-28 | 1.5828元 | 1.5828元 |
| 2026-05-27 | 1.5807元 | 1.5807元 |
| 2026-05-26 | 1.6047元 | 1.6047元 |
| 2026-05-25 | 1.5885元 | 1.5885元 |
| 2026-05-22 | 1.5657元 | 1.5657元 |
| 2026-05-21 | 1.5357元 | 1.5357元 |
| 2026-05-20 | 1.5669元 | 1.5669元 |
| 2026-05-19 | 1.5541元 | 1.5541元 |
| 2026-05-18 | 1.5524元 | 1.5524元 |
| 2026-05-15 | 1.5611元 | 1.5611元 |
| 2026-05-14 | 1.5784元 | 1.5784元 |
| 2026-05-13 | 1.6127元 | 1.6127元 |
| 2026-05-12 | 1.5922元 | 1.5922元 |
| 2026-05-11 | 1.5946元 | 1.5946元 |
| 2026-05-08 | 1.5646元 | 1.5646元 |
| 2026-05-07 | 1.5788元 | 1.5788元 |
| 2026-05-06 | 1.5719元 | 1.5719元 |
| 2026-04-30 | 1.5416元 | 1.5416元 |
| 2026-04-29 | 1.5451元 | 1.5451元 |
| 2026-04-28 | 1.5172元 | 1.5172元 |
| 2026-04-27 | 1.5217元 | 1.5217元 |
| 2026-04-24 | 1.5137元 | 1.5137元 |
| 2026-04-23 | 1.5152元 | 1.5152元 |
| 2026-04-22 | 1.5250元 | 1.5250元 |
| 2026-04-21 | 1.5112元 | 1.5112元 |
| 2026-04-20 | 1.5050元 | 1.5050元 |
| 2026-04-17 | 1.5008元 | 1.5008元 |
| 2026-04-16 | 1.4985元 | 1.4985元 |
| 2026-04-15 | 1.4758元 | 1.4758元 |
| 2026-04-14 | 1.4885元 | 1.4885元 |
| 2026-04-13 | 1.4636元 | 1.4636元 |
| 2026-04-10 | 1.4614元 | 1.4614元 |
| 2026-04-09 | 1.4320元 | 1.4320元 |