东方新策略灵活配置混合A (001318.jj ) 东方基金管理股份有限公司申 | 基金经理王芳玲王怀勋基金类型混合型成立日期2015-05-26总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.5217元 (2026-04-27) 管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2025-07-09) 持仓换手率105.14% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.92% (5413 / 9113) |
| 相关基金: | 主从基金: 东方新策略灵活配置混合C |
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东方新策略灵活配置混合A(001318) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-27 | 1.5217元 | 1.5217元 |
| 2026-04-24 | 1.5137元 | 1.5137元 |
| 2026-04-23 | 1.5152元 | 1.5152元 |
| 2026-04-22 | 1.5250元 | 1.5250元 |
| 2026-04-21 | 1.5112元 | 1.5112元 |
| 2026-04-20 | 1.5050元 | 1.5050元 |
| 2026-04-17 | 1.5008元 | 1.5008元 |
| 2026-04-16 | 1.4985元 | 1.4985元 |
| 2026-04-15 | 1.4758元 | 1.4758元 |
| 2026-04-14 | 1.4885元 | 1.4885元 |
| 2026-04-13 | 1.4636元 | 1.4636元 |
| 2026-04-10 | 1.4614元 | 1.4614元 |
| 2026-04-09 | 1.4320元 | 1.4320元 |
| 2026-04-08 | 1.4379元 | 1.4379元 |
| 2026-04-07 | 1.3787元 | 1.3787元 |
| 2026-04-03 | 1.3775元 | 1.3775元 |
| 2026-04-02 | 1.3861元 | 1.3861元 |
| 2026-04-01 | 1.4061元 | 1.4061元 |
| 2026-03-31 | 1.3768元 | 1.3768元 |
| 2026-03-30 | 1.4027元 | 1.4027元 |
| 2026-03-27 | 1.3986元 | 1.3986元 |
| 2026-03-26 | 1.3900元 | 1.3900元 |
| 2026-03-25 | 1.4102元 | 1.4102元 |
| 2026-03-24 | 1.3862元 | 1.3862元 |
| 2026-03-23 | 1.3631元 | 1.3631元 |
| 2026-03-20 | 1.4082元 | 1.4082元 |
| 2026-03-19 | 1.4099元 | 1.4099元 |
| 2026-03-18 | 1.4411元 | 1.4411元 |
| 2026-03-17 | 1.4243元 | 1.4243元 |
| 2026-03-16 | 1.4466元 | 1.4466元 |
| 2026-03-13 | 1.4489元 | 1.4489元 |
| 2026-03-12 | 1.4571元 | 1.4571元 |
| 2026-03-11 | 1.4657元 | 1.4657元 |
| 2026-03-10 | 1.4576元 | 1.4576元 |
| 2026-03-09 | 1.4318元 | 1.4318元 |
| 2026-03-06 | 1.4467元 | 1.4467元 |
| 2026-03-05 | 1.4450元 | 1.4450元 |
| 2026-03-04 | 1.4294元 | 1.4294元 |
| 2026-03-03 | 1.4396元 | 1.4396元 |
| 2026-03-02 | 1.4686元 | 1.4686元 |
| 2026-02-27 | 1.4590元 | 1.4590元 |
| 2026-02-26 | 1.4688元 | 1.4688元 |
| 2026-02-25 | 1.4640元 | 1.4640元 |
| 2026-02-24 | 1.4496元 | 1.4496元 |
| 2026-02-13 | 1.4331元 | 1.4331元 |
| 2026-02-12 | 1.4542元 | 1.4542元 |
| 2026-02-11 | 1.4482元 | 1.4482元 |
| 2026-02-10 | 1.4499元 | 1.4499元 |
| 2026-02-09 | 1.4463元 | 1.4463元 |
| 2026-02-06 | 1.4214元 | 1.4214元 |