东方新策略灵活配置混合A (001318.jj ) 东方基金管理股份有限公司申 | 基金经理王芳玲基金类型混合型成立日期2015-05-26总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.4932元 (2026-09-04) 管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率261.79% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.62% (5103 / 9429) |
| 相关基金: | 主从基金: 东方新策略灵活配置混合C |
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东方新策略灵活配置混合A(001318) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.66元 | 3,082.52万 | 1,858.96万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.38元 | 2,852.06万 | 2,071.51万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.39元 | 3,044.57万 | 2,194.60万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.37元 | 3,400.80万 | 2,481.07万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.14元 | 3,106.52万 | 2,734.61万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.11元 | 3,208.38万 | 2,880.83万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.10元 | 2,557.95万 | 2,324.77万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.14元 | 2,866.48万 | 2,503.69万元 | -- |