东方新策略灵活配置混合A (001318.jj ) 东方基金管理股份有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2015-05-26总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.4456元 (2026-01-30) 基金经理王芳玲管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2025-07-09) 持仓换手率105.14% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.51% (5733 / 9035) |
| 相关基金: | 主从基金: 东方新策略灵活配置混合C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
东方新策略灵活配置混合A(001318) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.39元 | 3,044.57万 | 2,194.60万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.37元 | 3,400.80万 | 2,481.07万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.14元 | 3,106.52万 | 2,734.61万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.11元 | 3,208.38万 | 2,880.83万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.10元 | 2,557.95万 | 2,324.77万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.14元 | 2,866.48万 | 2,503.69万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.12元 | 2,901.05万 | 2,580.32万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 3,086.65万 | 2,649.94万元 | -- |