东方新策略灵活配置混合A (001318.jj ) 东方基金管理股份有限公司申 | 基金经理王芳玲基金类型混合型成立日期2015-05-26总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.4932元 (2026-09-04) 管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率261.79% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.62% (5103 / 9429) |
| 相关基金: | 主从基金: 东方新策略灵活配置混合C |
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东方新策略灵活配置混合A(001318) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 110.64万元 | 0.80% | 27.66万元 | 0.20% |
| 2025-07-09 | -- | 0.80% | -- | 0.20% |
| 2025-06-30 | 59.17万元 | 0.80% | 14.79万元 | 0.20% |
| 2024-12-31 | 24.56万元 | 0.80% | 6.14万元 | 0.20% |