东方新策略灵活配置混合A (001318.jj ) 东方基金管理股份有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2015-05-26总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.4456元 (2026-01-30) 基金经理王芳玲管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2025-07-09) 持仓换手率105.14% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.51% (5733 / 9035) |
| 相关基金: | 主从基金: 东方新策略灵活配置混合C |
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东方新策略灵活配置混合A(001318) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-07-09
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-07-09 | -- | 0.80% | -- | 0.20% |
| 2025-06-30 | 59.17万元 | 0.80% | 14.79万元 | 0.20% |
| 2024-12-31 | 24.56万元 | 0.80% | 6.14万元 | 0.20% |
| 2024-06-30 | 13.67万元 | 0.80% | 3.42万元 | 0.20% |
| 2024-06-27 | -- | 0.80% | -- | 0.20% |