天弘新活力混合发起A (001250.jj ) 天弘基金管理有限公司申 | 基金经理龙智浩基金类型混合型成立日期2015-04-29总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.7387元 (2026-06-26) 管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2026-06-26) 持仓换手率87.93% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.08% (4835 / 9241) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘新活力混合发起C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
天弘新活力混合发起A(001250) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-26
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-26 | 1.7387元 | 1.7387元 |
| 2026-06-25 | 1.7648元 | 1.7648元 |
| 2026-06-24 | 1.7573元 | 1.7573元 |
| 2026-06-23 | 1.7715元 | 1.7715元 |
| 2026-06-22 | 1.7773元 | 1.7773元 |
| 2026-06-18 | 1.7546元 | 1.7546元 |
| 2026-06-17 | 1.7920元 | 1.7920元 |
| 2026-06-16 | 1.8015元 | 1.8015元 |
| 2026-06-15 | 1.8325元 | 1.8325元 |
| 2026-06-12 | 1.8466元 | 1.8466元 |
| 2026-06-11 | 1.8299元 | 1.8299元 |
| 2026-06-10 | 1.8390元 | 1.8390元 |
| 2026-06-09 | 1.8277元 | 1.8277元 |
| 2026-06-08 | 1.8227元 | 1.8227元 |
| 2026-06-05 | 1.8388元 | 1.8388元 |
| 2026-06-04 | 1.8287元 | 1.8287元 |
| 2026-06-03 | 1.8409元 | 1.8409元 |
| 2026-06-02 | 1.8572元 | 1.8572元 |
| 2026-06-01 | 1.8660元 | 1.8660元 |
| 2026-05-29 | 1.8518元 | 1.8518元 |
| 2026-05-28 | 1.8465元 | 1.8465元 |
| 2026-05-27 | 1.8634元 | 1.8634元 |
| 2026-05-26 | 1.8774元 | 1.8774元 |
| 2026-05-25 | 1.8622元 | 1.8622元 |
| 2026-05-22 | 1.8624元 | 1.8624元 |
| 2026-05-21 | 1.8687元 | 1.8687元 |
| 2026-05-20 | 1.8808元 | 1.8808元 |
| 2026-05-19 | 1.8891元 | 1.8891元 |
| 2026-05-18 | 1.8888元 | 1.8888元 |
| 2026-05-15 | 1.9028元 | 1.9028元 |
| 2026-05-14 | 1.9125元 | 1.9125元 |
| 2026-05-13 | 1.9272元 | 1.9272元 |
| 2026-05-12 | 1.9333元 | 1.9333元 |
| 2026-05-11 | 1.9477元 | 1.9477元 |
| 2026-05-08 | 1.9400元 | 1.9400元 |
| 2026-05-07 | 1.9435元 | 1.9435元 |
| 2026-05-06 | 1.9416元 | 1.9416元 |
| 2026-04-30 | 1.9422元 | 1.9422元 |
| 2026-04-29 | 1.9532元 | 1.9532元 |
| 2026-04-28 | 1.9200元 | 1.9200元 |
| 2026-04-27 | 1.9167元 | 1.9167元 |
| 2026-04-24 | 1.9142元 | 1.9142元 |
| 2026-04-23 | 1.9245元 | 1.9245元 |
| 2026-04-22 | 1.9250元 | 1.9250元 |
| 2026-04-21 | 1.9256元 | 1.9256元 |
| 2026-04-20 | 1.9163元 | 1.9163元 |
| 2026-04-17 | 1.9135元 | 1.9135元 |
| 2026-04-16 | 1.9328元 | 1.9328元 |
| 2026-04-15 | 1.9211元 | 1.9211元 |
| 2026-04-14 | 1.8977元 | 1.8977元 |