天弘新活力混合发起A (001250.jj ) 天弘基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2015-04-29总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.9843元 (2025-12-19) 基金经理龙智浩管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2025-06-30) 持仓换手率87.93% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.65% (3288 / 8933) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘新活力混合发起C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
天弘新活力混合发起A(001250) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-19
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-19 | 1.9843元 | 1.9843元 |
| 2025-12-18 | 1.9797元 | 1.9797元 |
| 2025-12-17 | 1.9716元 | 1.9716元 |
| 2025-12-16 | 1.9401元 | 1.9401元 |
| 2025-12-15 | 1.9502元 | 1.9502元 |
| 2025-12-12 | 1.9350元 | 1.9350元 |
| 2025-12-11 | 1.9201元 | 1.9201元 |
| 2025-12-10 | 1.9326元 | 1.9326元 |
| 2025-12-09 | 1.9238元 | 1.9238元 |
| 2025-12-08 | 1.9542元 | 1.9542元 |
| 2025-12-05 | 1.9554元 | 1.9554元 |
| 2025-12-04 | 1.9296元 | 1.9296元 |
| 2025-12-03 | 1.9317元 | 1.9317元 |
| 2025-12-02 | 1.9320元 | 1.9320元 |
| 2025-12-01 | 1.9311元 | 1.9311元 |
| 2025-11-28 | 1.9270元 | 1.9270元 |
| 2025-11-27 | 1.9270元 | 1.9270元 |
| 2025-11-26 | 1.9239元 | 1.9239元 |
| 2025-11-25 | 1.9275元 | 1.9275元 |
| 2025-11-24 | 1.9149元 | 1.9149元 |
| 2025-11-21 | 1.9163元 | 1.9163元 |
| 2025-11-20 | 1.9423元 | 1.9423元 |
| 2025-11-19 | 1.9429元 | 1.9429元 |
| 2025-11-18 | 1.9339元 | 1.9339元 |
| 2025-11-17 | 1.9486元 | 1.9486元 |
| 2025-11-14 | 1.9649元 | 1.9649元 |
| 2025-11-13 | 1.9812元 | 1.9812元 |
| 2025-11-12 | 1.9704元 | 1.9704元 |
| 2025-11-11 | 1.9550元 | 1.9550元 |
| 2025-11-10 | 1.9603元 | 1.9603元 |
| 2025-11-07 | 1.9260元 | 1.9260元 |
| 2025-11-06 | 1.9257元 | 1.9257元 |
| 2025-11-05 | 1.9170元 | 1.9170元 |
| 2025-11-04 | 1.9198元 | 1.9198元 |
| 2025-11-03 | 1.9286元 | 1.9286元 |
| 2025-10-31 | 1.9312元 | 1.9312元 |
| 2025-10-30 | 1.9329元 | 1.9329元 |
| 2025-10-29 | 1.9341元 | 1.9341元 |
| 2025-10-28 | 1.9246元 | 1.9246元 |
| 2025-10-27 | 1.9326元 | 1.9326元 |
| 2025-10-24 | 1.9124元 | 1.9124元 |
| 2025-10-23 | 1.9136元 | 1.9136元 |
| 2025-10-22 | 1.9077元 | 1.9077元 |
| 2025-10-21 | 1.9116元 | 1.9116元 |
| 2025-10-20 | 1.9033元 | 1.9033元 |
| 2025-10-17 | 1.8998元 | 1.8998元 |
| 2025-10-16 | 1.9239元 | 1.9239元 |
| 2025-10-15 | 1.9252元 | 1.9252元 |
| 2025-10-14 | 1.9106元 | 1.9106元 |
| 2025-10-13 | 1.8861元 | 1.8861元 |