天弘新活力混合发起A (001250.jj ) 天弘基金管理有限公司申 | 基金经理薛莉丽基金类型混合型成立日期2015-04-29总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.8295元 (2026-10-16) 管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2026-08-04) 持仓换手率245.42% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.41% (3209 / 9473) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘新活力混合发起C |
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天弘新活力混合发起A(001250) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-16 | 1.8295元 | 1.8295元 |
| 2026-10-15 | 1.8370元 | 1.8370元 |
| 2026-10-14 | 1.8685元 | 1.8685元 |
| 2026-10-13 | 1.8813元 | 1.8813元 |
| 2026-10-12 | 1.8928元 | 1.8928元 |
| 2026-10-09 | 1.9125元 | 1.9125元 |
| 2026-10-08 | 1.9178元 | 1.9178元 |
| 2026-09-30 | 1.9463元 | 1.9463元 |
| 2026-09-29 | 1.9389元 | 1.9389元 |
| 2026-09-28 | 1.9355元 | 1.9355元 |
| 2026-09-24 | 1.9844元 | 1.9844元 |
| 2026-09-23 | 2.0086元 | 2.0086元 |
| 2026-09-22 | 2.0107元 | 2.0107元 |
| 2026-09-21 | 2.0040元 | 2.0040元 |
| 2026-09-18 | 1.9942元 | 1.9942元 |
| 2026-09-17 | 1.9750元 | 1.9750元 |
| 2026-09-16 | 1.9813元 | 1.9813元 |
| 2026-09-15 | 1.9691元 | 1.9691元 |
| 2026-09-14 | 1.9791元 | 1.9791元 |
| 2026-09-11 | 1.9678元 | 1.9678元 |
| 2026-09-10 | 1.9850元 | 1.9850元 |
| 2026-09-09 | 1.9919元 | 1.9919元 |
| 2026-09-08 | 2.0001元 | 2.0001元 |
| 2026-09-07 | 2.0055元 | 2.0055元 |
| 2026-09-04 | 1.9970元 | 1.9970元 |
| 2026-09-03 | 2.0198元 | 2.0198元 |
| 2026-09-02 | 2.0130元 | 2.0130元 |
| 2026-09-01 | 2.0353元 | 2.0353元 |
| 2026-08-31 | 2.0332元 | 2.0332元 |
| 2026-08-28 | 2.0057元 | 2.0057元 |
| 2026-08-27 | 2.0004元 | 2.0004元 |
| 2026-08-26 | 1.9859元 | 1.9859元 |
| 2026-08-25 | 1.9807元 | 1.9807元 |
| 2026-08-24 | 1.9866元 | 1.9866元 |
| 2026-08-21 | 1.9963元 | 1.9963元 |
| 2026-08-20 | 1.9886元 | 1.9886元 |
| 2026-08-19 | 1.9676元 | 1.9676元 |
| 2026-08-18 | 2.0081元 | 2.0081元 |
| 2026-08-17 | 2.0165元 | 2.0165元 |
| 2026-08-14 | 2.0014元 | 2.0014元 |
| 2026-08-13 | 1.9993元 | 1.9993元 |
| 2026-08-12 | 2.0025元 | 2.0025元 |
| 2026-08-11 | 2.0033元 | 2.0033元 |
| 2026-08-10 | 2.0153元 | 2.0153元 |
| 2026-08-07 | 2.0078元 | 2.0078元 |
| 2026-08-06 | 1.9981元 | 1.9981元 |
| 2026-08-05 | 2.0037元 | 2.0037元 |
| 2026-08-04 | 1.9845元 | 1.9845元 |
| 2026-08-03 | 1.9918元 | 1.9918元 |
| 2026-07-31 | 1.9941元 | 1.9941元 |