天弘新活力混合发起A (001250.jj ) 天弘基金管理有限公司申 | 基金经理薛莉丽基金类型混合型成立日期2015-04-29总资产规模 (2026-06-30) 基金净值2.0332元 (2026-08-31) 管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2026-08-04) 持仓换手率245.42% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.46% (3756 / 9406) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘新活力混合发起C |
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天弘新活力混合发起A(001250) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-31 | 2.0332元 | 2.0332元 |
| 2026-08-28 | 2.0057元 | 2.0057元 |
| 2026-08-27 | 2.0004元 | 2.0004元 |
| 2026-08-26 | 1.9859元 | 1.9859元 |
| 2026-08-25 | 1.9807元 | 1.9807元 |
| 2026-08-24 | 1.9866元 | 1.9866元 |
| 2026-08-21 | 1.9963元 | 1.9963元 |
| 2026-08-20 | 1.9886元 | 1.9886元 |
| 2026-08-19 | 1.9676元 | 1.9676元 |
| 2026-08-18 | 2.0081元 | 2.0081元 |
| 2026-08-17 | 2.0165元 | 2.0165元 |
| 2026-08-14 | 2.0014元 | 2.0014元 |
| 2026-08-13 | 1.9993元 | 1.9993元 |
| 2026-08-12 | 2.0025元 | 2.0025元 |
| 2026-08-11 | 2.0033元 | 2.0033元 |
| 2026-08-10 | 2.0153元 | 2.0153元 |
| 2026-08-07 | 2.0078元 | 2.0078元 |
| 2026-08-06 | 1.9981元 | 1.9981元 |
| 2026-08-05 | 2.0037元 | 2.0037元 |
| 2026-08-04 | 1.9845元 | 1.9845元 |
| 2026-08-03 | 1.9918元 | 1.9918元 |
| 2026-07-31 | 1.9941元 | 1.9941元 |
| 2026-07-30 | 2.0003元 | 2.0003元 |
| 2026-07-29 | 1.9837元 | 1.9837元 |
| 2026-07-28 | 1.9435元 | 1.9435元 |
| 2026-07-27 | 1.9246元 | 1.9246元 |
| 2026-07-24 | 1.8927元 | 1.8927元 |
| 2026-07-23 | 1.9218元 | 1.9218元 |
| 2026-07-22 | 1.9189元 | 1.9189元 |
| 2026-07-21 | 1.9068元 | 1.9068元 |
| 2026-07-20 | 1.8867元 | 1.8867元 |
| 2026-07-17 | 1.8450元 | 1.8450元 |
| 2026-07-16 | 1.8796元 | 1.8796元 |
| 2026-07-15 | 1.8770元 | 1.8770元 |
| 2026-07-14 | 1.8470元 | 1.8470元 |
| 2026-07-13 | 1.8253元 | 1.8253元 |
| 2026-07-10 | 1.8234元 | 1.8234元 |
| 2026-07-09 | 1.8082元 | 1.8082元 |
| 2026-07-08 | 1.8156元 | 1.8156元 |
| 2026-07-07 | 1.8227元 | 1.8227元 |
| 2026-07-06 | 1.8456元 | 1.8456元 |
| 2026-07-03 | 1.8217元 | 1.8217元 |
| 2026-07-02 | 1.8120元 | 1.8120元 |
| 2026-07-01 | 1.7993元 | 1.7993元 |
| 2026-06-30 | 1.7591元 | 1.7591元 |
| 2026-06-29 | 1.7744元 | 1.7744元 |
| 2026-06-26 | 1.7387元 | 1.7387元 |
| 2026-06-25 | 1.7648元 | 1.7648元 |
| 2026-06-24 | 1.7573元 | 1.7573元 |
| 2026-06-23 | 1.7715元 | 1.7715元 |