天弘新活力混合发起A (001250.jj ) 天弘基金管理有限公司申 | 基金经理龙智浩基金类型混合型成立日期2015-04-29总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.8624元 (2026-05-22) 管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2025-06-30) 持仓换手率87.93% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.78% (4646 / 9180) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘新活力混合发起C |
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天弘新活力混合发起A(001250) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-22 | 1.8624元 | 1.8624元 |
| 2026-05-21 | 1.8687元 | 1.8687元 |
| 2026-05-20 | 1.8808元 | 1.8808元 |
| 2026-05-19 | 1.8891元 | 1.8891元 |
| 2026-05-18 | 1.8888元 | 1.8888元 |
| 2026-05-15 | 1.9028元 | 1.9028元 |
| 2026-05-14 | 1.9125元 | 1.9125元 |
| 2026-05-13 | 1.9272元 | 1.9272元 |
| 2026-05-12 | 1.9333元 | 1.9333元 |
| 2026-05-11 | 1.9477元 | 1.9477元 |
| 2026-05-08 | 1.9400元 | 1.9400元 |
| 2026-05-07 | 1.9435元 | 1.9435元 |
| 2026-05-06 | 1.9416元 | 1.9416元 |
| 2026-04-30 | 1.9422元 | 1.9422元 |
| 2026-04-29 | 1.9532元 | 1.9532元 |
| 2026-04-28 | 1.9200元 | 1.9200元 |
| 2026-04-27 | 1.9167元 | 1.9167元 |
| 2026-04-24 | 1.9142元 | 1.9142元 |
| 2026-04-23 | 1.9245元 | 1.9245元 |
| 2026-04-22 | 1.9250元 | 1.9250元 |
| 2026-04-21 | 1.9256元 | 1.9256元 |
| 2026-04-20 | 1.9163元 | 1.9163元 |
| 2026-04-17 | 1.9135元 | 1.9135元 |
| 2026-04-16 | 1.9328元 | 1.9328元 |
| 2026-04-15 | 1.9211元 | 1.9211元 |
| 2026-04-14 | 1.8977元 | 1.8977元 |
| 2026-04-13 | 1.8923元 | 1.8923元 |
| 2026-04-10 | 1.9059元 | 1.9059元 |
| 2026-04-09 | 1.8954元 | 1.8954元 |
| 2026-04-08 | 1.9161元 | 1.9161元 |
| 2026-04-07 | 1.8825元 | 1.8825元 |
| 2026-04-03 | 1.8944元 | 1.8944元 |
| 2026-04-02 | 1.9131元 | 1.9131元 |
| 2026-04-01 | 1.9159元 | 1.9159元 |
| 2026-03-31 | 1.9040元 | 1.9040元 |
| 2026-03-30 | 1.9173元 | 1.9173元 |
| 2026-03-27 | 1.9258元 | 1.9258元 |
| 2026-03-26 | 1.9302元 | 1.9302元 |
| 2026-03-25 | 1.9365元 | 1.9365元 |
| 2026-03-24 | 1.9114元 | 1.9114元 |
| 2026-03-23 | 1.8874元 | 1.8874元 |
| 2026-03-20 | 1.9495元 | 1.9495元 |
| 2026-03-19 | 1.9588元 | 1.9588元 |
| 2026-03-18 | 1.9743元 | 1.9743元 |
| 2026-03-17 | 1.9815元 | 1.9815元 |
| 2026-03-16 | 1.9750元 | 1.9750元 |
| 2026-03-13 | 1.9819元 | 1.9819元 |
| 2026-03-12 | 1.9756元 | 1.9756元 |
| 2026-03-11 | 1.9717元 | 1.9717元 |
| 2026-03-10 | 1.9614元 | 1.9614元 |