天弘新活力混合发起A (001250.jj ) 天弘基金管理有限公司申 | 基金经理薛莉丽基金类型混合型成立日期2015-04-29总资产规模 (2026-06-30) 基金净值2.0057元 (2026-08-28) 管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2026-08-04) 成立以来分红再投入年化收益率6.34% (3792 / 9402) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘新活力混合发起C |
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天弘新活力混合发起A(001250) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-08-04
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-04 | -- | 0.80% | -- | 0.15% |
| 2026-07-27 | -- | 0.80% | -- | 0.15% |
| 2026-06-26 | -- | 0.80% | -- | 0.15% |
| 2025-06-30 | 30.21万元 | 0.80% | 5.66万元 | 0.15% |
| 2025-06-27 | -- | 0.80% | -- | 0.15% |
| 2024-12-31 | 54.50万元 | 0.80% | 10.22万元 | 0.15% |