天弘新活力混合发起A (001250.jj ) 天弘基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2015-04-29总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.9843元 (2025-12-19) 基金经理龙智浩管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2025-06-30) 持仓换手率87.93% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.65% (3288 / 8933) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘新活力混合发起C |
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天弘新活力混合发起A(001250) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 6,203.94万 | 77.35% |
| (其中) 股票 | 6,203.94万 | 77.35% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1,464.41万 | 18.26% |
| (其中) 债券 | 1,464.41万 | 18.26% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 207.24万 | 2.58% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 13.96万 | 0.17% |
| 5 | 其他资产 | 130.91万 | 1.63% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计77.35%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2,838.78万 | 35.39% |
| 金融业 | 1,907.78万 | 23.79% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 660.85万 | 8.24% |
| 租赁和商务服务业 | 332.56万 | 4.15% |
| 批发和零售业 | 328.33万 | 4.09% |
| 住宿和餐饮业 | 135.64万 | 1.69% |
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