天弘新活力混合发起A (001250.jj ) 天弘基金管理有限公司申 | 基金经理薛莉丽基金类型混合型成立日期2015-04-29总资产规模 (2026-06-30) 基金净值2.0057元 (2026-08-28) 管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2026-08-04) 成立以来分红再投入年化收益率6.34% (3792 / 9402) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘新活力混合发起C |
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天弘新活力混合发起A(001250) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 4,728.41万 | 88.03% |
| (其中) 股票 | 4,728.41万 | 88.03% | |
| 2 | 固定收益投资 | 144.82万 | 2.70% |
| (其中) 债券 | 144.82万 | 2.70% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 493.58万 | 9.19% |
| 4 | 其他资产 | 4.29万 | 0.08% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计88.03%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2,424.90万 | 45.15% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 843.37万 | 15.70% |
| 金融业 | 611.71万 | 11.39% |
| 科学研究和技术服务业 | 317.50万 | 5.91% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 237.72万 | 4.43% |
| 租赁和商务服务业 | 211.94万 | 3.95% |
| 住宿和餐饮业 | 78.08万 | 1.45% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3.18万 | 0.06% |
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