天弘新活力混合发起A (001250.jj ) 天弘基金管理有限公司申 | 基金经理龙智浩基金类型混合型成立日期2015-04-29总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.9416元 (2026-05-06) 管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2025-06-30) 持仓换手率87.93% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.21% (4418 / 9144) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘新活力混合发起C |
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天弘新活力混合发起A(001250) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 4,974.45万 | 82.25% |
| (其中) 股票 | 4,974.45万 | 82.25% | |
| 2 | 固定收益投资 | 427.61万 | 7.07% |
| (其中) 债券 | 427.61万 | 7.07% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 600.00万 | 9.92% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 40.57万 | 0.67% |
| 5 | 其他资产 | 5.06万 | 0.08% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计82.25%) |
|---|---|---|
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,568.05万 | 25.93% |
| 制造业 | 1,404.84万 | 23.23% |
| 金融业 | 983.03万 | 16.25% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 325.18万 | 5.38% |
| 租赁和商务服务业 | 252.50万 | 4.18% |
| 批发和零售业 | 177.56万 | 2.94% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 150.34万 | 2.49% |
| 住宿和餐饮业 | 112.95万 | 1.87% |
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