天弘新活力混合发起A (001250.jj ) 天弘基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2015-04-29总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.9758元 (2025-12-31) 基金经理龙智浩管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2025-06-30) 持仓换手率87.93% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.59% (3477 / 8987) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘新活力混合发起C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
天弘新活力混合发起A(001250) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.89元 | 6,821.20万 | 3,606.43万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.67元 | 6,600.13万 | 3,949.81万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.66元 | 6,738.57万 | 4,056.44万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.69元 | 6,992.29万 | 4,148.99万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.78元 | 7,076.39万 | 3,967.92万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.57元 | 6,022.44万 | 3,825.47万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 5,316.83万 | 3,468.93万元 | -- |