天弘新活力混合发起A (001250.jj ) 天弘基金管理有限公司申 | 基金经理龙智浩基金类型混合型成立日期2015-04-29总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.9400元 (2026-05-08) 管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2025-06-30) 持仓换手率87.93% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.20% (4491 / 9135) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘新活力混合发起C |
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天弘新活力混合发起A(001250) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.90元 | 5,051.34万 | 2,653.01万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.98元 | 6,370.21万 | 3,224.11万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.89元 | 6,821.20万 | 3,606.43万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.67元 | 6,600.13万 | 3,949.81万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.66元 | 6,738.57万 | 4,056.44万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.69元 | 6,992.29万 | 4,148.99万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.78元 | 7,076.39万 | 3,967.92万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.57元 | 6,022.44万 | 3,825.47万元 | -- |