天弘新活力混合发起A (001250.jj ) 天弘基金管理有限公司申 | 基金经理龙智浩基金类型混合型成立日期2015-04-29总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.8927元 (2026-07-24) 管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2026-06-26) 成立以来分红再投入年化收益率5.84% (3756 / 9321) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘新活力混合发起C |
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天弘新活力混合发起A(001250) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 1.8927元 | 1.8927元 |
| 2026-07-23 | 1.9218元 | 1.9218元 |
| 2026-07-22 | 1.9189元 | 1.9189元 |
| 2026-07-21 | 1.9068元 | 1.9068元 |
| 2026-07-20 | 1.8867元 | 1.8867元 |
| 2026-07-17 | 1.8450元 | 1.8450元 |
| 2026-07-16 | 1.8796元 | 1.8796元 |
| 2026-07-15 | 1.8770元 | 1.8770元 |
| 2026-07-14 | 1.8470元 | 1.8470元 |
| 2026-07-13 | 1.8253元 | 1.8253元 |
| 2026-07-10 | 1.8234元 | 1.8234元 |
| 2026-07-09 | 1.8082元 | 1.8082元 |
| 2026-07-08 | 1.8156元 | 1.8156元 |
| 2026-07-07 | 1.8227元 | 1.8227元 |
| 2026-07-06 | 1.8456元 | 1.8456元 |
| 2026-07-03 | 1.8217元 | 1.8217元 |
| 2026-07-02 | 1.8120元 | 1.8120元 |
| 2026-07-01 | 1.7993元 | 1.7993元 |
| 2026-06-30 | 1.7591元 | 1.7591元 |
| 2026-06-29 | 1.7744元 | 1.7744元 |
| 2026-06-26 | 1.7387元 | 1.7387元 |
| 2026-06-25 | 1.7648元 | 1.7648元 |
| 2026-06-24 | 1.7573元 | 1.7573元 |
| 2026-06-23 | 1.7715元 | 1.7715元 |
| 2026-06-22 | 1.7773元 | 1.7773元 |
| 2026-06-18 | 1.7546元 | 1.7546元 |
| 2026-06-17 | 1.7920元 | 1.7920元 |
| 2026-06-16 | 1.8015元 | 1.8015元 |
| 2026-06-15 | 1.8325元 | 1.8325元 |
| 2026-06-12 | 1.8466元 | 1.8466元 |
| 2026-06-11 | 1.8299元 | 1.8299元 |
| 2026-06-10 | 1.8390元 | 1.8390元 |
| 2026-06-09 | 1.8277元 | 1.8277元 |
| 2026-06-08 | 1.8227元 | 1.8227元 |
| 2026-06-05 | 1.8388元 | 1.8388元 |
| 2026-06-04 | 1.8287元 | 1.8287元 |
| 2026-06-03 | 1.8409元 | 1.8409元 |
| 2026-06-02 | 1.8572元 | 1.8572元 |
| 2026-06-01 | 1.8660元 | 1.8660元 |
| 2026-05-29 | 1.8518元 | 1.8518元 |
| 2026-05-28 | 1.8465元 | 1.8465元 |
| 2026-05-27 | 1.8634元 | 1.8634元 |
| 2026-05-26 | 1.8774元 | 1.8774元 |
| 2026-05-25 | 1.8622元 | 1.8622元 |
| 2026-05-22 | 1.8624元 | 1.8624元 |
| 2026-05-21 | 1.8687元 | 1.8687元 |
| 2026-05-20 | 1.8808元 | 1.8808元 |
| 2026-05-19 | 1.8891元 | 1.8891元 |
| 2026-05-18 | 1.8888元 | 1.8888元 |
| 2026-05-15 | 1.9028元 | 1.9028元 |