银华泰利灵活配置混合A (001231.jj ) 银华基金管理股份有限公司申 | 基金经理冯帆基金类型混合型成立日期2015-04-24总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.7614元 (2026-07-24) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-03-13) 持仓换手率23.35% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率5.16% (4157 / 9314) |
| 相关基金: | 主从基金: 银华泰利灵活配置混合C |
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银华泰利灵活配置混合A(001231) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 1.7614元 | 1.7614元 |
| 2026-07-23 | 1.7663元 | 1.7663元 |
| 2026-07-22 | 1.7647元 | 1.7647元 |
| 2026-07-21 | 1.7633元 | 1.7633元 |
| 2026-07-20 | 1.7627元 | 1.7627元 |
| 2026-07-17 | 1.7555元 | 1.7555元 |
| 2026-07-16 | 1.7581元 | 1.7581元 |
| 2026-07-15 | 1.7606元 | 1.7606元 |
| 2026-07-14 | 1.7570元 | 1.7570元 |
| 2026-07-13 | 1.7537元 | 1.7537元 |
| 2026-07-10 | 1.7525元 | 1.7525元 |
| 2026-07-09 | 1.7534元 | 1.7534元 |
| 2026-07-08 | 1.7522元 | 1.7522元 |
| 2026-07-07 | 1.7509元 | 1.7509元 |
| 2026-07-06 | 1.7531元 | 1.7531元 |
| 2026-07-03 | 1.7498元 | 1.7498元 |
| 2026-07-02 | 1.7495元 | 1.7495元 |
| 2026-07-01 | 1.7522元 | 1.7522元 |
| 2026-06-30 | 1.7500元 | 1.7500元 |
| 2026-06-29 | 1.7521元 | 1.7521元 |
| 2026-06-26 | 1.7461元 | 1.7461元 |
| 2026-06-25 | 1.7494元 | 1.7494元 |
| 2026-06-24 | 1.7503元 | 1.7503元 |
| 2026-06-23 | 1.7507元 | 1.7507元 |
| 2026-06-22 | 1.7517元 | 1.7517元 |
| 2026-06-18 | 1.7494元 | 1.7494元 |
| 2026-06-17 | 1.7534元 | 1.7534元 |
| 2026-06-16 | 1.7523元 | 1.7523元 |
| 2026-06-15 | 1.7550元 | 1.7550元 |
| 2026-06-12 | 1.7549元 | 1.7549元 |
| 2026-06-11 | 1.7520元 | 1.7520元 |
| 2026-06-10 | 1.7540元 | 1.7540元 |
| 2026-06-09 | 1.7536元 | 1.7536元 |
| 2026-06-08 | 1.7511元 | 1.7511元 |
| 2026-06-05 | 1.7540元 | 1.7540元 |
| 2026-06-04 | 1.7542元 | 1.7542元 |
| 2026-06-03 | 1.7583元 | 1.7583元 |
| 2026-06-02 | 1.7600元 | 1.7600元 |
| 2026-06-01 | 1.7597元 | 1.7597元 |
| 2026-05-29 | 1.7563元 | 1.7563元 |
| 2026-05-28 | 1.7529元 | 1.7529元 |
| 2026-05-27 | 1.7535元 | 1.7535元 |
| 2026-05-26 | 1.7529元 | 1.7529元 |
| 2026-05-25 | 1.7519元 | 1.7519元 |
| 2026-05-22 | 1.7494元 | 1.7494元 |
| 2026-05-21 | 1.7495元 | 1.7495元 |
| 2026-05-20 | 1.7540元 | 1.7540元 |
| 2026-05-19 | 1.7555元 | 1.7555元 |
| 2026-05-18 | 1.7509元 | 1.7509元 |
| 2026-05-15 | 1.7519元 | 1.7519元 |