银华泰利灵活配置混合A (001231.jj ) 银华基金管理股份有限公司申 | 基金经理冯帆基金类型混合型成立日期2015-04-24总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.7540元 (2026-06-05) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-03-13) 持仓换手率23.35% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率5.18% (4709 / 9232) |
| 相关基金: | 主从基金: 银华泰利灵活配置混合C |
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银华泰利灵活配置混合A(001231) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.7540元 | 1.7540元 |
| 2026-06-04 | 1.7542元 | 1.7542元 |
| 2026-06-03 | 1.7583元 | 1.7583元 |
| 2026-06-02 | 1.7600元 | 1.7600元 |
| 2026-06-01 | 1.7597元 | 1.7597元 |
| 2026-05-29 | 1.7563元 | 1.7563元 |
| 2026-05-28 | 1.7529元 | 1.7529元 |
| 2026-05-27 | 1.7535元 | 1.7535元 |
| 2026-05-26 | 1.7529元 | 1.7529元 |
| 2026-05-25 | 1.7519元 | 1.7519元 |
| 2026-05-22 | 1.7494元 | 1.7494元 |
| 2026-05-21 | 1.7495元 | 1.7495元 |
| 2026-05-20 | 1.7540元 | 1.7540元 |
| 2026-05-19 | 1.7555元 | 1.7555元 |
| 2026-05-18 | 1.7509元 | 1.7509元 |
| 2026-05-15 | 1.7519元 | 1.7519元 |
| 2026-05-14 | 1.7534元 | 1.7534元 |
| 2026-05-13 | 1.7565元 | 1.7565元 |
| 2026-05-12 | 1.7539元 | 1.7539元 |
| 2026-05-11 | 1.7528元 | 1.7528元 |
| 2026-05-08 | 1.7506元 | 1.7506元 |
| 2026-05-07 | 1.7512元 | 1.7512元 |
| 2026-05-06 | 1.7516元 | 1.7516元 |
| 2026-04-30 | 1.7499元 | 1.7499元 |
| 2026-04-29 | 1.7499元 | 1.7499元 |
| 2026-04-28 | 1.7459元 | 1.7459元 |
| 2026-04-27 | 1.7445元 | 1.7445元 |
| 2026-04-24 | 1.7451元 | 1.7451元 |
| 2026-04-23 | 1.7453元 | 1.7453元 |
| 2026-04-22 | 1.7454元 | 1.7454元 |
| 2026-04-21 | 1.7465元 | 1.7465元 |
| 2026-04-20 | 1.7420元 | 1.7420元 |
| 2026-04-17 | 1.7396元 | 1.7396元 |
| 2026-04-16 | 1.7405元 | 1.7405元 |
| 2026-04-15 | 1.7393元 | 1.7393元 |
| 2026-04-14 | 1.7374元 | 1.7374元 |
| 2026-04-13 | 1.7348元 | 1.7348元 |
| 2026-04-10 | 1.7359元 | 1.7359元 |
| 2026-04-09 | 1.7347元 | 1.7347元 |
| 2026-04-08 | 1.7381元 | 1.7381元 |
| 2026-04-07 | 1.7310元 | 1.7310元 |
| 2026-04-03 | 1.7324元 | 1.7324元 |
| 2026-04-02 | 1.7359元 | 1.7359元 |
| 2026-04-01 | 1.7362元 | 1.7362元 |
| 2026-03-31 | 1.7343元 | 1.7343元 |
| 2026-03-30 | 1.7346元 | 1.7346元 |
| 2026-03-27 | 1.7326元 | 1.7326元 |
| 2026-03-26 | 1.7325元 | 1.7325元 |
| 2026-03-25 | 1.7336元 | 1.7336元 |
| 2026-03-24 | 1.7294元 | 1.7294元 |