银华泰利灵活配置混合A (001231.jj ) 银华基金管理股份有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2015-04-24总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.7076元 (2025-12-16) 基金经理冯帆管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-08-29) 持仓换手率14.21% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.16% (3892 / 8947) |
| 相关基金: | 主从基金: 银华泰利灵活配置混合C |
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银华泰利灵活配置混合A(001231) - 概况
最后更新于：2025-10-27
| 基金全称 | 银华泰利灵活配置混合型证券投资基金 | |
| 基金简称 | 银华泰利灵活配置混合 | |
| 基金主代码 | 001231 | |
| 运作方式 | 契约型开放式 | |
| 合同生效日 | 2015-04-24 | |
| 总份额 | 1.84亿 份 (2025-09-30) | |
| 投资目标 | 通过把握不同股票市场、债券市场、银行间市场的收益率变化，在严格控制风险的前提下为投资人获取稳健回报。 | |
| 投资策略 | 本基金将采用定量和定性相结合的分析方法，结合对宏观经济环境、国家经济政策、行业发展状况、股票市场风险、债券市场整体收益率曲线变化和资金供求关系等因素的定性分析，综合评价各类资产的市场趋势、预期风险收益水平和配置时机。在此基础上，本基金将积极主动地对权益类资产、固定收益类资产和现金等各类金融资产的配置比例进行实时动态调整。本基金投资组合比例为：股票投资占基金资产的比例为0%–95%，权证投资占基金资产净值的比例为0%–3%，每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。 | |
| 业绩比较基准 | 一年期人民币定期存款基准利率（税后）+1.00%。 | |
| 风险收益特征 | 本基金为混合型基金，其预期风险、预期收益高于货币市场基金和债券型基金。 | |
| 基金公司 | 银华基金管理股份有限公司 | |
| 基金托管人 | 中国工商银行股份有限公司 | |
| 子基金简称 | 银华泰利灵活配置混合A | 银华泰利灵活配置混合C |
| 子基金场内简称 | ||
| 子基金代码 | 001231 | 002328 |
| 子基金份额 | 1.26亿 份 (2025-09-30) | 5,815.18万 份 (2025-09-30) |