银华泰利灵活配置混合A (001231.jj ) 银华基金管理股份有限公司申 | 基金经理冯帆基金类型混合型成立日期2015-04-24总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.7516元 (2026-05-06) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-03-13) 持仓换手率23.35% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率5.21% (4936 / 9144) |
| 相关基金: | 主从基金: 银华泰利灵活配置混合C |
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银华泰利灵活配置混合A(001231) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 7,265.12万 | 16.60% |
| (其中) 股票 | 7,265.12万 | 16.60% | |
| 2 | 固定收益投资 | 3.56亿 | 81.24% |
| (其中) 债券 | 3.56亿 | 81.24% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 88.20万 | 0.20% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 841.78万 | 1.92% |
| 5 | 其他资产 | 16.20万 | 0.04% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计16.60%) |
|---|---|---|
| 金融业 | 2,807.92万 | 6.42% |
| 制造业 | 2,108.18万 | 4.82% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 805.42万 | 1.84% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 570.04万 | 1.30% |
| 采矿业 | 298.56万 | 0.68% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 256.14万 | 0.59% |
| 建筑业 | 229.61万 | 0.52% |
| 文化、体育和娱乐业 | 124.36万 | 0.28% |
| 批发和零售业 | 62.06万 | 0.14% |
| 科学研究和技术服务业 | 2.82万 | 0.006% |
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