银华泰利灵活配置混合A (001231.jj ) 银华基金管理股份有限公司申 | 基金经理冯帆基金类型混合型成立日期2015-04-24总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.7773元 (2026-09-17) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 持仓换手率25.12% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.18% (4152 / 9458) |
| 相关基金: | 主从基金: 银华泰利灵活配置混合C |
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银华泰利灵活配置混合A(001231) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 9,550.06万 | 12.28% |
| (其中) 股票 | 9,550.06万 | 12.28% | |
| 2 | 固定收益投资 | 6.52亿 | 83.75% |
| (其中) 债券 | 6.52亿 | 83.75% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 1,200.00万 | 1.54% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 991.74万 | 1.27% |
| 5 | 其他资产 | 903.32万 | 1.16% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计12.28%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 3,818.88万 | 4.91% |
| 金融业 | 3,140.42万 | 4.04% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 746.30万 | 0.96% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 737.94万 | 0.95% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 427.31万 | 0.55% |
| 采矿业 | 285.94万 | 0.37% |
| 建筑业 | 209.58万 | 0.27% |
| 文化、体育和娱乐业 | 135.01万 | 0.17% |
| 批发和零售业 | 42.37万 | 0.05% |
| 科学研究和技术服务业 | 3.58万 | 0.005% |
| 租赁和商务服务业 | 2.74万 | 0.004% |
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