银华泰利灵活配置混合A (001231.jj ) 银华基金管理股份有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2015-04-24总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.7207元 (2026-02-03) 基金经理冯帆管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-08-29) 持仓换手率14.21% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.17% (4704 / 9042) |
| 相关基金: | 主从基金: 银华泰利灵活配置混合C |
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银华泰利灵活配置混合A(001231) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 6,210.59万 | 14.69% |
| (其中) 股票 | 6,210.59万 | 14.69% | |
| 2 | 固定收益投资 | 3.47亿 | 82.13% |
| (其中) 债券 | 3.47亿 | 82.13% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 200.00万 | 0.47% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 790.57万 | 1.87% |
| 5 | 其他资产 | 351.70万 | 0.83% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计14.69%) |
|---|---|---|
| 金融业 | 2,286.85万 | 5.41% |
| 制造业 | 1,802.65万 | 4.26% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 411.01万 | 0.97% |
| 采矿业 | 395.95万 | 0.94% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 375.58万 | 0.89% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 375.37万 | 0.89% |
| 建筑业 | 224.50万 | 0.53% |
| 租赁和商务服务业 | 90.78万 | 0.21% |
| 文化、体育和娱乐业 | 70.10万 | 0.17% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 65.15万 | 0.15% |
| 农、林、牧、渔业 | 56.14万 | 0.13% |
| 批发和零售业 | 55.12万 | 0.13% |
| 科学研究和技术服务业 | 1.38万 | 0.003% |
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