银华泰利灵活配置混合A (001231.jj ) 银华基金管理股份有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2015-04-24总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.7207元 (2026-02-03) 基金经理冯帆管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-08-29) 持仓换手率14.21% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.17% (4704 / 9042) |
| 相关基金: | 主从基金: 银华泰利灵活配置混合C |
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银华泰利灵活配置混合A(001231) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 100.00% | 0% | 511.00 | 5.81万元 | -- |
| 2024-12-31 | 100.00% | 0% | 553.00 | 5.71万元 | -- |
| 2024-06-30 | 100.00% | 0% | 637.00 | 6.74万元 | -- |