银华泰利灵活配置混合A (001231.jj ) 银华基金管理股份有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2015-04-24总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.7207元 (2026-02-03) 基金经理冯帆管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-08-29) 持仓换手率14.21% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.17% (4704 / 9042) |
| 相关基金: | 主从基金: 银华泰利灵活配置混合C |
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银华泰利灵活配置混合A(001231) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-03 | 1.7207元 | 1.7207元 |
| 2026-02-02 | 1.7197元 | 1.7197元 |
| 2026-01-30 | 1.7264元 | 1.7264元 |
| 2026-01-29 | 1.7288元 | 1.7288元 |
| 2026-01-28 | 1.7256元 | 1.7256元 |
| 2026-01-27 | 1.7249元 | 1.7249元 |
| 2026-01-26 | 1.7261元 | 1.7261元 |
| 2026-01-23 | 1.7253元 | 1.7253元 |
| 2026-01-22 | 1.7247元 | 1.7247元 |
| 2026-01-21 | 1.7243元 | 1.7243元 |
| 2026-01-20 | 1.7262元 | 1.7262元 |
| 2026-01-19 | 1.7228元 | 1.7228元 |
| 2026-01-16 | 1.7213元 | 1.7213元 |
| 2026-01-15 | 1.7233元 | 1.7233元 |
| 2026-01-14 | 1.7246元 | 1.7246元 |
| 2026-01-13 | 1.7266元 | 1.7266元 |
| 2026-01-12 | 1.7268元 | 1.7268元 |
| 2026-01-09 | 1.7235元 | 1.7235元 |
| 2026-01-08 | 1.7223元 | 1.7223元 |
| 2026-01-07 | 1.7227元 | 1.7227元 |
| 2026-01-06 | 1.7230元 | 1.7230元 |
| 2026-01-05 | 1.7207元 | 1.7207元 |
| 2025-12-31 | 1.7179元 | 1.7179元 |
| 2025-12-30 | 1.7181元 | 1.7181元 |
| 2025-12-29 | 1.7178元 | 1.7178元 |
| 2025-12-26 | 1.7177元 | 1.7177元 |
| 2025-12-25 | 1.7182元 | 1.7182元 |
| 2025-12-24 | 1.7166元 | 1.7166元 |
| 2025-12-23 | 1.7161元 | 1.7161元 |
| 2025-12-22 | 1.7160元 | 1.7160元 |
| 2025-12-19 | 1.7167元 | 1.7167元 |
| 2025-12-18 | 1.7152元 | 1.7152元 |
| 2025-12-17 | 1.7131元 | 1.7131元 |
| 2025-12-16 | 1.7076元 | 1.7076元 |
| 2025-12-15 | 1.7087元 | 1.7087元 |
| 2025-12-12 | 1.7083元 | 1.7083元 |
| 2025-12-11 | 1.7075元 | 1.7075元 |
| 2025-12-10 | 1.7074元 | 1.7074元 |
| 2025-12-09 | 1.7067元 | 1.7067元 |
| 2025-12-08 | 1.7085元 | 1.7085元 |
| 2025-12-05 | 1.7089元 | 1.7089元 |
| 2025-12-04 | 1.7060元 | 1.7060元 |
| 2025-12-03 | 1.7077元 | 1.7077元 |
| 2025-12-02 | 1.7092元 | 1.7092元 |
| 2025-12-01 | 1.7098元 | 1.7098元 |
| 2025-11-28 | 1.7081元 | 1.7081元 |
| 2025-11-27 | 1.7075元 | 1.7075元 |
| 2025-11-26 | 1.7074元 | 1.7074元 |
| 2025-11-25 | 1.7092元 | 1.7092元 |
| 2025-11-24 | 1.7071元 | 1.7071元 |