银华泰利灵活配置混合A (001231.jj ) 银华基金管理股份有限公司申 | 基金经理冯帆基金类型混合型成立日期2015-04-24总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.7773元 (2026-09-17) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 持仓换手率25.12% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.18% (4152 / 9458) |
| 相关基金: | 主从基金: 银华泰利灵活配置混合C |
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银华泰利灵活配置混合A(001231) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-17 | 1.7773元 | 1.7773元 |
| 2026-09-16 | 1.7788元 | 1.7788元 |
| 2026-09-15 | 1.7800元 | 1.7800元 |
| 2026-09-14 | 1.7821元 | 1.7821元 |
| 2026-09-11 | 1.7813元 | 1.7813元 |
| 2026-09-10 | 1.7844元 | 1.7844元 |
| 2026-09-09 | 1.7847元 | 1.7847元 |
| 2026-09-08 | 1.7847元 | 1.7847元 |
| 2026-09-07 | 1.7845元 | 1.7845元 |
| 2026-09-04 | 1.7868元 | 1.7868元 |
| 2026-09-03 | 1.7847元 | 1.7847元 |
| 2026-09-02 | 1.7830元 | 1.7830元 |
| 2026-09-01 | 1.7872元 | 1.7872元 |
| 2026-08-31 | 1.7851元 | 1.7851元 |
| 2026-08-28 | 1.7845元 | 1.7845元 |
| 2026-08-27 | 1.7849元 | 1.7849元 |
| 2026-08-26 | 1.7841元 | 1.7841元 |
| 2026-08-25 | 1.7823元 | 1.7823元 |
| 2026-08-24 | 1.7821元 | 1.7821元 |
| 2026-08-21 | 1.7817元 | 1.7817元 |
| 2026-08-20 | 1.7838元 | 1.7838元 |
| 2026-08-19 | 1.7819元 | 1.7819元 |
| 2026-08-18 | 1.7848元 | 1.7848元 |
| 2026-08-17 | 1.7831元 | 1.7831元 |
| 2026-08-14 | 1.7789元 | 1.7789元 |
| 2026-08-13 | 1.7799元 | 1.7799元 |
| 2026-08-12 | 1.7819元 | 1.7819元 |
| 2026-08-11 | 1.7806元 | 1.7806元 |
| 2026-08-10 | 1.7819元 | 1.7819元 |
| 2026-08-07 | 1.7792元 | 1.7792元 |
| 2026-08-06 | 1.7783元 | 1.7783元 |
| 2026-08-05 | 1.7803元 | 1.7803元 |
| 2026-08-04 | 1.7806元 | 1.7806元 |
| 2026-08-03 | 1.7845元 | 1.7845元 |
| 2026-07-31 | 1.7853元 | 1.7853元 |
| 2026-07-30 | 1.7855元 | 1.7855元 |
| 2026-07-29 | 1.7818元 | 1.7818元 |
| 2026-07-28 | 1.7757元 | 1.7757元 |
| 2026-07-27 | 1.7773元 | 1.7773元 |
| 2026-07-24 | 1.7614元 | 1.7614元 |
| 2026-07-23 | 1.7663元 | 1.7663元 |
| 2026-07-22 | 1.7647元 | 1.7647元 |
| 2026-07-21 | 1.7633元 | 1.7633元 |
| 2026-07-20 | 1.7627元 | 1.7627元 |
| 2026-07-17 | 1.7555元 | 1.7555元 |
| 2026-07-16 | 1.7581元 | 1.7581元 |
| 2026-07-15 | 1.7606元 | 1.7606元 |
| 2026-07-14 | 1.7570元 | 1.7570元 |
| 2026-07-13 | 1.7537元 | 1.7537元 |
| 2026-07-10 | 1.7525元 | 1.7525元 |