银华泰利灵活配置混合A (001231.jj ) 银华基金管理股份有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2015-04-24总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.7083元 (2025-12-12) 基金经理冯帆管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-08-29) 持仓换手率14.21% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.17% (4108 / 8945) |
| 相关基金: | 主从基金: 银华泰利灵活配置混合C |
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银华泰利灵活配置混合A(001231) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-12 | 1.7083元 | 1.7083元 |
| 2025-12-11 | 1.7075元 | 1.7075元 |
| 2025-12-10 | 1.7074元 | 1.7074元 |
| 2025-12-09 | 1.7067元 | 1.7067元 |
| 2025-12-08 | 1.7085元 | 1.7085元 |
| 2025-12-05 | 1.7089元 | 1.7089元 |
| 2025-12-04 | 1.7060元 | 1.7060元 |
| 2025-12-03 | 1.7077元 | 1.7077元 |
| 2025-12-02 | 1.7092元 | 1.7092元 |
| 2025-12-01 | 1.7098元 | 1.7098元 |
| 2025-11-28 | 1.7081元 | 1.7081元 |
| 2025-11-27 | 1.7075元 | 1.7075元 |
| 2025-11-26 | 1.7074元 | 1.7074元 |
| 2025-11-25 | 1.7092元 | 1.7092元 |
| 2025-11-24 | 1.7071元 | 1.7071元 |
| 2025-11-21 | 1.7079元 | 1.7079元 |
| 2025-11-20 | 1.7126元 | 1.7126元 |
| 2025-11-19 | 1.7121元 | 1.7121元 |
| 2025-11-18 | 1.7115元 | 1.7115元 |
| 2025-11-17 | 1.7119元 | 1.7119元 |
| 2025-11-14 | 1.7138元 | 1.7138元 |
| 2025-11-13 | 1.7157元 | 1.7157元 |
| 2025-11-12 | 1.7158元 | 1.7158元 |
| 2025-11-11 | 1.7141元 | 1.7141元 |
| 2025-11-10 | 1.7143元 | 1.7143元 |
| 2025-11-07 | 1.7114元 | 1.7114元 |
| 2025-11-06 | 1.7122元 | 1.7122元 |
| 2025-11-05 | 1.7117元 | 1.7117元 |
| 2025-11-04 | 1.7115元 | 1.7115元 |
| 2025-11-03 | 1.7101元 | 1.7101元 |
| 2025-10-31 | 1.7062元 | 1.7062元 |
| 2025-10-30 | 1.7067元 | 1.7067元 |
| 2025-10-29 | 1.7062元 | 1.7062元 |
| 2025-10-28 | 1.7064元 | 1.7064元 |
| 2025-10-27 | 1.7023元 | 1.7023元 |
| 2025-10-24 | 1.7010元 | 1.7010元 |
| 2025-10-23 | 1.7014元 | 1.7014元 |
| 2025-10-22 | 1.6991元 | 1.6991元 |
| 2025-10-21 | 1.6978元 | 1.6978元 |
| 2025-10-20 | 1.6966元 | 1.6966元 |
| 2025-10-17 | 1.6965元 | 1.6965元 |
| 2025-10-16 | 1.6985元 | 1.6985元 |
| 2025-10-15 | 1.6964元 | 1.6964元 |
| 2025-10-14 | 1.6946元 | 1.6946元 |
| 2025-10-13 | 1.6910元 | 1.6910元 |
| 2025-10-10 | 1.6878元 | 1.6878元 |
| 2025-10-09 | 1.6866元 | 1.6866元 |
| 2025-09-30 | 1.6833元 | 1.6833元 |
| 2025-09-29 | 1.6838元 | 1.6838元 |
| 2025-09-26 | 1.6834元 | 1.6834元 |