银华泰利灵活配置混合A (001231.jj ) 银华基金管理股份有限公司申 | 基金经理冯帆基金类型混合型成立日期2015-04-24总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.7396元 (2026-04-17) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-03-13) 持仓换手率23.35% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率5.17% (4697 / 9065) |
| 相关基金: | 主从基金: 银华泰利灵活配置混合C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
银华泰利灵活配置混合A(001231) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-17
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-17 | 1.7396元 | 1.7396元 |
| 2026-04-16 | 1.7405元 | 1.7405元 |
| 2026-04-15 | 1.7393元 | 1.7393元 |
| 2026-04-14 | 1.7374元 | 1.7374元 |
| 2026-04-13 | 1.7348元 | 1.7348元 |
| 2026-04-10 | 1.7359元 | 1.7359元 |
| 2026-04-09 | 1.7347元 | 1.7347元 |
| 2026-04-08 | 1.7381元 | 1.7381元 |
| 2026-04-07 | 1.7310元 | 1.7310元 |
| 2026-04-03 | 1.7324元 | 1.7324元 |
| 2026-04-02 | 1.7359元 | 1.7359元 |
| 2026-04-01 | 1.7362元 | 1.7362元 |
| 2026-03-31 | 1.7343元 | 1.7343元 |
| 2026-03-30 | 1.7346元 | 1.7346元 |
| 2026-03-27 | 1.7326元 | 1.7326元 |
| 2026-03-26 | 1.7325元 | 1.7325元 |
| 2026-03-25 | 1.7336元 | 1.7336元 |
| 2026-03-24 | 1.7294元 | 1.7294元 |
| 2026-03-23 | 1.7232元 | 1.7232元 |
| 2026-03-20 | 1.7359元 | 1.7359元 |
| 2026-03-19 | 1.7383元 | 1.7383元 |
| 2026-03-18 | 1.7419元 | 1.7419元 |
| 2026-03-17 | 1.7412元 | 1.7412元 |
| 2026-03-16 | 1.7411元 | 1.7411元 |
| 2026-03-13 | 1.7417元 | 1.7417元 |
| 2026-03-12 | 1.7418元 | 1.7418元 |
| 2026-03-11 | 1.7398元 | 1.7398元 |
| 2026-03-10 | 1.7367元 | 1.7367元 |
| 2026-03-09 | 1.7370元 | 1.7370元 |
| 2026-03-06 | 1.7388元 | 1.7388元 |
| 2026-03-05 | 1.7364元 | 1.7364元 |
| 2026-03-04 | 1.7341元 | 1.7341元 |
| 2026-03-03 | 1.7372元 | 1.7372元 |
| 2026-03-02 | 1.7377元 | 1.7377元 |
| 2026-02-27 | 1.7355元 | 1.7355元 |
| 2026-02-26 | 1.7340元 | 1.7340元 |
| 2026-02-25 | 1.7335元 | 1.7335元 |
| 2026-02-24 | 1.7330元 | 1.7330元 |
| 2026-02-13 | 1.7301元 | 1.7301元 |
| 2026-02-12 | 1.7341元 | 1.7341元 |
| 2026-02-11 | 1.7353元 | 1.7353元 |
| 2026-02-10 | 1.7342元 | 1.7342元 |
| 2026-02-09 | 1.7296元 | 1.7296元 |
| 2026-02-06 | 1.7270元 | 1.7270元 |
| 2026-02-05 | 1.7280元 | 1.7280元 |
| 2026-02-04 | 1.7247元 | 1.7247元 |
| 2026-02-03 | 1.7207元 | 1.7207元 |
| 2026-02-02 | 1.7197元 | 1.7197元 |
| 2026-01-30 | 1.7264元 | 1.7264元 |
| 2026-01-29 | 1.7288元 | 1.7288元 |