银华泰利灵活配置混合A (001231.jj ) 银华基金管理股份有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2015-04-24总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.7207元 (2026-02-03) 基金经理冯帆管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-08-29) 持仓换手率14.21% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.17% (4737 / 9043) |
| 相关基金: | 主从基金: 银华泰利灵活配置混合C |
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银华泰利灵活配置混合A(001231) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.72元 | 2.89亿 | 1.68亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.68元 | 2.12亿 | 1.26亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.69元 | 2,970.87万 | 1,760.41万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.66元 | 2,687.18万 | 1,617.03万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.67元 | 3,157.47万 | 1,896.26万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.75元 | 3,749.53万 | 2,147.49万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.63元 | 4,293.83万 | 2,640.73万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 4,745.34万 | 2,881.21万元 | -- |