银华泰利灵活配置混合A (001231.jj ) 银华基金管理股份有限公司申 | 基金经理冯帆基金类型混合型成立日期2015-04-24总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.7451元 (2026-04-24) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-03-13) 持仓换手率23.35% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率5.19% (4725 / 9107) |
| 相关基金: | 主从基金: 银华泰利灵活配置混合C |
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银华泰利灵活配置混合A(001231) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-03-13
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-13 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2025-12-31 | 79.34万元 | 0.50% | 17.00万元 | 0.10% |
| 2025-08-29 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2025-06-30 | 9.28万元 | 0.50% | 2.99万元 | 0.10% |
| 2025-06-18 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2025-05-22 | -- | 0.60% | -- | 0.20% |
| 2025-03-14 | -- | 0.60% | -- | 0.20% |
| 2025-02-18 | -- | 0.60% | -- | 0.20% |
| 2025-02-14 | -- | 0.60% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 26.17万元 | 0.60% | 8.72万元 | 0.20% |
| 2024-06-30 | 14.86万元 | 0.60% | 4.95万元 | 0.20% |
| 2024-06-03 | -- | 0.60% | -- | 0.20% |
| 2024-05-10 | -- | 0.60% | -- | 0.20% |