国联安鑫享灵活配置混合A (001228.jj ) 国联安基金管理有限公司申 | 基金经理薛琳王欢基金类型混合型成立日期2015-04-28总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.2066元 (2026-07-23) 管理费用率0.60%管托费用率0.20% (2026-05-15) 成立以来分红再投入年化收益率2.98% (5495 / 9318) |
| 相关基金: | 主从基金: 国联安鑫享灵活配置混合C |
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国联安鑫享灵活配置混合A(001228) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-23 | 1.2066元 | 1.3606元 |
| 2026-07-22 | 1.2066元 | 1.3606元 |
| 2026-07-21 | 1.2066元 | 1.3606元 |
| 2026-07-20 | 1.2066元 | 1.3606元 |
| 2026-07-17 | 1.2067元 | 1.3607元 |
| 2026-07-16 | 1.2067元 | 1.3607元 |
| 2026-07-15 | 1.2067元 | 1.3607元 |
| 2026-07-14 | 1.2067元 | 1.3607元 |
| 2026-07-13 | 1.2067元 | 1.3607元 |
| 2026-07-10 | 1.2068元 | 1.3608元 |
| 2026-07-09 | 1.2068元 | 1.3608元 |
| 2026-07-08 | 1.2068元 | 1.3608元 |
| 2026-07-07 | 1.2068元 | 1.3608元 |
| 2026-07-06 | 1.2068元 | 1.3608元 |
| 2026-07-03 | 1.2069元 | 1.3609元 |
| 2026-07-02 | 1.2069元 | 1.3609元 |
| 2026-07-01 | 1.2069元 | 1.3609元 |
| 2026-06-30 | 1.2069元 | 1.3609元 |
| 2026-06-29 | 1.2070元 | 1.3610元 |
| 2026-06-26 | 1.2070元 | 1.3610元 |
| 2026-06-25 | 1.2071元 | 1.3611元 |
| 2026-06-24 | 1.2071元 | 1.3611元 |
| 2026-06-23 | 1.2073元 | 1.3613元 |
| 2026-06-22 | 1.2101元 | 1.3641元 |
| 2026-06-18 | 1.2051元 | 1.3591元 |
| 2026-06-17 | 1.2064元 | 1.3604元 |
| 2026-06-16 | 1.2057元 | 1.3597元 |
| 2026-06-15 | 1.2091元 | 1.3631元 |
| 2026-06-12 | 1.2024元 | 1.3564元 |
| 2026-06-11 | 1.1967元 | 1.3507元 |
| 2026-06-10 | 1.1998元 | 1.3538元 |
| 2026-06-09 | 1.2052元 | 1.3592元 |
| 2026-06-08 | 1.2015元 | 1.3555元 |
| 2026-06-05 | 1.2076元 | 1.3616元 |
| 2026-06-04 | 1.2120元 | 1.3660元 |
| 2026-06-03 | 1.2158元 | 1.3698元 |
| 2026-06-02 | 1.2153元 | 1.3693元 |
| 2026-06-01 | 1.2109元 | 1.3649元 |
| 2026-05-29 | 1.2115元 | 1.3655元 |
| 2026-05-28 | 1.2141元 | 1.3681元 |
| 2026-05-27 | 1.2190元 | 1.3730元 |
| 2026-05-26 | 1.2252元 | 1.3792元 |
| 2026-05-25 | 1.2238元 | 1.3778元 |
| 2026-05-22 | 1.2225元 | 1.3765元 |
| 2026-05-21 | 1.2208元 | 1.3748元 |
| 2026-05-20 | 1.2233元 | 1.3773元 |
| 2026-05-19 | 1.2244元 | 1.3784元 |
| 2026-05-18 | 1.2238元 | 1.3778元 |
| 2026-05-15 | 1.2251元 | 1.3791元 |
| 2026-05-14 | 1.2250元 | 1.3790元 |