聚利债券C (001200.jj ) 创金合信基金管理有限公司申 | 基金经理黄浩东吕沂洋成念良基金类型债券型成立日期2015-05-15总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1543元 (2026-05-07) 管理费用率0.30%管托费用率0.08% (2026-04-15) 成立以来分红再投入年化收益率1.32% (6596 / 7291) |
| 相关基金: | 主从基金: 聚利债券(001199) 、创金合信聚利债券E |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
聚利债券C(001200) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.14元 | 101.12万 | 88.38万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.14元 | 100.29万 | 88.20万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.13元 | 100.05万 | 88.45万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.13元 | 100.44万 | 88.90万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.12元 | 100.72万 | 89.95万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.12元 | 101.73万 | 90.61万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.11元 | 102.90万 | 92.85万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.11元 | 111.23万 | 100.37万元 | -- |