创金合信聚利债券C(001200) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.14元 | 100.29万 | 88.20万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.13元 | 100.05万 | 88.45万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.13元 | 100.44万 | 88.90万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.12元 | 100.72万 | 89.95万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.12元 | 101.73万 | 90.61万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.11元 | 102.90万 | 92.85万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.11元 | 111.23万 | 100.37万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 112.95万 | 102.74万元 | -- |