创金合信聚利债券C(001200) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-09
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-09 | 1.1437元 | 1.1437元 |
| 2026-02-06 | 1.1424元 | 1.1424元 |
| 2026-02-05 | 1.1426元 | 1.1426元 |
| 2026-02-04 | 1.1432元 | 1.1432元 |
| 2026-02-03 | 1.1421元 | 1.1421元 |
| 2026-02-02 | 1.1401元 | 1.1401元 |
| 2026-01-30 | 1.1423元 | 1.1423元 |
| 2026-01-29 | 1.1434元 | 1.1434元 |
| 2026-01-28 | 1.1428元 | 1.1428元 |
| 2026-01-27 | 1.1420元 | 1.1420元 |
| 2026-01-26 | 1.1425元 | 1.1425元 |
| 2026-01-23 | 1.1420元 | 1.1420元 |
| 2026-01-22 | 1.1419元 | 1.1419元 |
| 2026-01-21 | 1.1411元 | 1.1411元 |
| 2026-01-20 | 1.1406元 | 1.1406元 |
| 2026-01-19 | 1.1401元 | 1.1401元 |
| 2026-01-16 | 1.1392元 | 1.1392元 |
| 2026-01-15 | 1.1391元 | 1.1391元 |
| 2026-01-14 | 1.1387元 | 1.1387元 |
| 2026-01-13 | 1.1386元 | 1.1386元 |
| 2026-01-12 | 1.1387元 | 1.1387元 |
| 2026-01-09 | 1.1382元 | 1.1382元 |
| 2026-01-08 | 1.1376元 | 1.1376元 |
| 2026-01-07 | 1.1375元 | 1.1375元 |
| 2026-01-06 | 1.1380元 | 1.1380元 |
| 2026-01-05 | 1.1377元 | 1.1377元 |
| 2025-12-31 | 1.1370元 | 1.1370元 |
| 2025-12-30 | 1.1367元 | 1.1367元 |
| 2025-12-29 | 1.1361元 | 1.1361元 |
| 2025-12-26 | 1.1364元 | 1.1364元 |
| 2025-12-25 | 1.1361元 | 1.1361元 |
| 2025-12-24 | 1.1362元 | 1.1362元 |
| 2025-12-23 | 1.1361元 | 1.1361元 |
| 2025-12-22 | 1.1359元 | 1.1359元 |
| 2025-12-19 | 1.1358元 | 1.1358元 |
| 2025-12-18 | 1.1354元 | 1.1354元 |
| 2025-12-17 | 1.1352元 | 1.1352元 |
| 2025-12-16 | 1.1349元 | 1.1349元 |
| 2025-12-15 | 1.1348元 | 1.1348元 |
| 2025-12-12 | 1.1353元 | 1.1353元 |
| 2025-12-11 | 1.1354元 | 1.1354元 |
| 2025-12-10 | 1.1352元 | 1.1352元 |
| 2025-12-09 | 1.1352元 | 1.1352元 |
| 2025-12-08 | 1.1350元 | 1.1350元 |
| 2025-12-05 | 1.1350元 | 1.1350元 |
| 2025-12-04 | 1.1349元 | 1.1349元 |
| 2025-12-03 | 1.1354元 | 1.1354元 |
| 2025-12-02 | 1.1358元 | 1.1358元 |
| 2025-12-01 | 1.1359元 | 1.1359元 |
| 2025-11-28 | 1.1357元 | 1.1357元 |