聚利债券C (001200.jj ) 创金合信基金管理有限公司申 | 基金经理黄浩东吕沂洋成念良基金类型债券型成立日期2015-05-15总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1509元 (2026-07-24) 管理费用率0.30%管托费用率0.08% (2026-06-26) 成立以来分红再投入年化收益率1.26% (6620 / 7413) |
| 相关基金: | 主从基金: 聚利债券(001199) 、创金合信聚利债券E |
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聚利债券C(001200) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.23% | 98.77% | 174.00 | 145.02万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.99% | 99.01% | 190.00 | 169.11万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.95% | 99.05% | 197.00 | 168.06万元 | -- |