估值
净值&收盘价
回撤
波动率
基金份额
持有人结构
费用
资产组合
持仓换手率
基金对比
月度涨跌幅
分红拆分
基金经理
基金投资策略和运作
概况
公告
聚利债券C
(001200.jj )
创金合信基金管理有限公司
申
基金经理
黄浩东
吕沂洋
成念良
基金类型
债券型
成立日期
2015-05-15
总资产规模
101.12万
元
(
2026-03-31
)
基金净值
1.1573
元
(
2026-06-05
)
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.08%
(
2026-04-15
)
成立以来分红再投入年化收益率
1.33%
(6644 / 7313)
相关基金:
主从基金:
聚利债券(001199)
、
创金合信聚利债券E
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聚利债券C(001200) - 历史资产组合