德邦大健康灵活配置混合A (001179.jj ) 德邦基金管理有限公司申 | 基金经理黎莹基金类型混合型成立日期2015-04-29总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1974元 (2026-08-28) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率618.36% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.09% (5578 / 9406) |
| 相关基金: | 主从基金: 德邦大健康灵活配置混合C |
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德邦大健康灵活配置混合A(001179) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-28
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-28 | 1.1974元 | 1.4140元 |
| 2026-08-27 | 1.1772元 | 1.3938元 |
| 2026-08-26 | 1.1709元 | 1.3875元 |
| 2026-08-25 | 1.1625元 | 1.3791元 |
| 2026-08-24 | 1.1553元 | 1.3719元 |
| 2026-08-21 | 1.1617元 | 1.3783元 |
| 2026-08-20 | 1.1670元 | 1.3836元 |
| 2026-08-19 | 1.1535元 | 1.3701元 |
| 2026-08-18 | 1.1679元 | 1.3845元 |
| 2026-08-17 | 1.1683元 | 1.3849元 |
| 2026-08-14 | 1.1586元 | 1.3752元 |
| 2026-08-13 | 1.1702元 | 1.3868元 |
| 2026-08-12 | 1.1909元 | 1.4075元 |
| 2026-08-11 | 1.1894元 | 1.4060元 |
| 2026-08-10 | 1.2070元 | 1.4236元 |
| 2026-08-07 | 1.1823元 | 1.3989元 |
| 2026-08-06 | 1.1788元 | 1.3954元 |
| 2026-08-05 | 1.1845元 | 1.4011元 |
| 2026-08-04 | 1.1719元 | 1.3885元 |
| 2026-08-03 | 1.1801元 | 1.3967元 |
| 2026-07-31 | 1.1706元 | 1.3872元 |
| 2026-07-30 | 1.1643元 | 1.3809元 |
| 2026-07-29 | 1.1619元 | 1.3785元 |
| 2026-07-28 | 1.1395元 | 1.3561元 |
| 2026-07-27 | 1.1367元 | 1.3533元 |
| 2026-07-24 | 1.1082元 | 1.3248元 |
| 2026-07-23 | 1.1433元 | 1.3599元 |
| 2026-07-22 | 1.1261元 | 1.3427元 |
| 2026-07-21 | 1.1189元 | 1.3355元 |
| 2026-07-20 | 1.1003元 | 1.3169元 |
| 2026-07-17 | 1.0939元 | 1.3105元 |
| 2026-07-16 | 1.1183元 | 1.3349元 |
| 2026-07-15 | 1.1268元 | 1.3434元 |
| 2026-07-14 | 1.1062元 | 1.3228元 |
| 2026-07-13 | 1.0838元 | 1.3004元 |
| 2026-07-10 | 1.1119元 | 1.3285元 |
| 2026-07-09 | 1.1031元 | 1.3197元 |
| 2026-07-08 | 1.1177元 | 1.3343元 |
| 2026-07-07 | 1.1383元 | 1.3549元 |
| 2026-07-06 | 1.1716元 | 1.3882元 |
| 2026-07-03 | 1.1541元 | 1.3707元 |
| 2026-07-02 | 1.1584元 | 1.3750元 |
| 2026-07-01 | 1.1597元 | 1.3763元 |
| 2026-06-30 | 1.1234元 | 1.3400元 |
| 2026-06-29 | 1.1535元 | 1.3701元 |
| 2026-06-26 | 1.1484元 | 1.3650元 |
| 2026-06-25 | 1.1788元 | 1.3954元 |
| 2026-06-24 | 1.1707元 | 1.3873元 |
| 2026-06-23 | 1.1624元 | 1.3790元 |
| 2026-06-22 | 1.1727元 | 1.3893元 |