德邦大健康灵活配置混合A (001179.jj ) 德邦基金管理有限公司申 | 基金经理黎莹基金类型混合型成立日期2015-04-29总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1825元 (2026-08-31) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率618.36% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.97% (5578 / 9406) |
| 相关基金: | 主从基金: 德邦大健康灵活配置混合C |
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德邦大健康灵活配置混合A(001179) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.12元 | 1.05亿 | 9,331.93万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.25元 | 1.31亿 | 1.04亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.29元 | 1.41亿 | 1.10亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.33元 | 1.52亿 | 1.14亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.21元 | 1.55亿 | 1.27亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.25元 | 1.58亿 | 1.27亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.19元 | 1.54亿 | 1.29亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.27元 | 1.72亿 | 1.36亿元 | -- |