德邦大健康灵活配置混合A (001179.jj ) 德邦基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2015-04-29总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.4094元 (2026-01-23) 基金经理黎莹管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率431.88% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.84% (5071 / 8998) |
| 相关基金: | 主从基金: 德邦大健康灵活配置混合C |
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德邦大健康灵活配置混合A(001179) - 概况
最后更新于：2026-01-22
| 基金全称 | 德邦大健康灵活配置混合型证券投资基金 | |
| 基金简称 | 德邦大健康灵活配置混合 | |
| 基金主代码 | 001179 | |
| 运作方式 | 契约型开放式 | |
| 合同生效日 | 2015-04-29 | |
| 总份额 | 1.10亿 份 (2025-12-31) | |
| 投资目标 | 本基金通过投资大健康主题相关行业,在严格控制风险的前提下,力求为投资者实现长期稳健的超额收益。 | |
| 投资策略 | 本基金通过主题发掘、资产配置策略、股票投资策略、固定收益投资策略、衍生品投资策略、资产支持证券的投资策略等多方面进行全面分析，调整投资组合配置。 | |
| 业绩比较基准 | 中证健康产业指数×80%+中证全债指数收益率×20%。 | |
| 风险收益特征 | 本基金为混合型基金，其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币市场基金，但低于股票型基金，属于中等风险水平的投资品种。 | |
| 基金公司 | 德邦基金管理有限公司 | |
| 基金托管人 | 中国民生银行股份有限公司 | |
| 子基金简称 | 德邦大健康灵活配置混合A | 德邦大健康灵活配置混合C |
| 子基金场内简称 | ||
| 子基金代码 | 001179 | 018690 |
| 子基金份额 | 1.10亿 份 (2025-12-31) | 1.58万 份 (2025-12-31) |