德邦大健康灵活配置混合A (001179.jj ) 德邦基金管理有限公司申 | 基金经理黎莹基金类型混合型成立日期2015-04-29总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0838元 (2026-07-13) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-26) 成立以来分红再投入年化收益率2.21% (6053 / 9313) |
| 相关基金: | 主从基金: 德邦大健康灵活配置混合C |
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德邦大健康灵活配置混合A(001179) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-13 | 1.0838元 | 1.3004元 |
| 2026-07-10 | 1.1119元 | 1.3285元 |
| 2026-07-09 | 1.1031元 | 1.3197元 |
| 2026-07-08 | 1.1177元 | 1.3343元 |
| 2026-07-07 | 1.1383元 | 1.3549元 |
| 2026-07-06 | 1.1716元 | 1.3882元 |
| 2026-07-03 | 1.1541元 | 1.3707元 |
| 2026-07-02 | 1.1584元 | 1.3750元 |
| 2026-07-01 | 1.1597元 | 1.3763元 |
| 2026-06-30 | 1.1234元 | 1.3400元 |
| 2026-06-29 | 1.1535元 | 1.3701元 |
| 2026-06-26 | 1.1484元 | 1.3650元 |
| 2026-06-25 | 1.1788元 | 1.3954元 |
| 2026-06-24 | 1.1707元 | 1.3873元 |
| 2026-06-23 | 1.1624元 | 1.3790元 |
| 2026-06-22 | 1.1727元 | 1.3893元 |
| 2026-06-18 | 1.1531元 | 1.3697元 |
| 2026-06-17 | 1.1803元 | 1.3969元 |
| 2026-06-16 | 1.1911元 | 1.4077元 |
| 2026-06-15 | 1.2055元 | 1.4221元 |
| 2026-06-12 | 1.1793元 | 1.3959元 |
| 2026-06-11 | 1.1385元 | 1.3551元 |
| 2026-06-10 | 1.1590元 | 1.3756元 |
| 2026-06-09 | 1.1553元 | 1.3719元 |
| 2026-06-08 | 1.1506元 | 1.3672元 |
| 2026-06-05 | 1.1892元 | 1.4058元 |
| 2026-06-04 | 1.1762元 | 1.3928元 |
| 2026-06-03 | 1.1864元 | 1.4030元 |
| 2026-06-02 | 1.2004元 | 1.4170元 |
| 2026-06-01 | 1.2101元 | 1.4267元 |
| 2026-05-29 | 1.1911元 | 1.4077元 |
| 2026-05-28 | 1.1922元 | 1.4088元 |
| 2026-05-27 | 1.1955元 | 1.4121元 |
| 2026-05-26 | 1.2135元 | 1.4301元 |
| 2026-05-25 | 1.2015元 | 1.4181元 |
| 2026-05-22 | 1.1955元 | 1.4121元 |
| 2026-05-21 | 1.1931元 | 1.4097元 |
| 2026-05-20 | 1.2103元 | 1.4269元 |
| 2026-05-19 | 1.2155元 | 1.4321元 |
| 2026-05-18 | 1.2150元 | 1.4316元 |
| 2026-05-15 | 1.2450元 | 1.4616元 |
| 2026-05-14 | 1.2561元 | 1.4727元 |
| 2026-05-13 | 1.2701元 | 1.4867元 |
| 2026-05-12 | 1.2695元 | 1.4861元 |
| 2026-05-11 | 1.2820元 | 1.4986元 |
| 2026-05-08 | 1.2871元 | 1.5037元 |
| 2026-05-07 | 1.2880元 | 1.5046元 |
| 2026-05-06 | 1.3109元 | 1.5275元 |
| 2026-04-30 | 1.3169元 | 1.5335元 |
| 2026-04-29 | 1.3280元 | 1.5446元 |