德邦大健康灵活配置混合A (001179.jj ) 德邦基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2015-04-29总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.4029元 (2026-01-22) 基金经理黎莹管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率431.88% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.80% (5063 / 8995) |
| 相关基金: | 主从基金: 德邦大健康灵活配置混合C |
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德邦大健康灵活配置混合A(001179) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.33亿 | 93.58% |
| (其中) 股票 | 1.33亿 | 93.58% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 910.01万 | 6.41% |
| 3 | 其他资产 | 6,446.00 | 0.005% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计93.58%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 7,934.75万 | 55.93% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,662.16万 | 11.72% |
| 科学研究和技术服务业 | 1,270.08万 | 8.95% |
| 住宿和餐饮业 | 1,052.28万 | 7.42% |
| 卫生和社会工作 | 954.56万 | 6.73% |
| 租赁和商务服务业 | 241.13万 | 1.70% |
| 农、林、牧、渔业 | 161.19万 | 1.14% |
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