德邦大健康灵活配置混合A (001179.jj ) 德邦基金管理有限公司申 | 基金经理黎莹基金类型混合型成立日期2015-04-29总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1974元 (2026-08-28) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率618.36% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.09% (5578 / 9406) |
| 相关基金: | 主从基金: 德邦大健康灵活配置混合C |
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德邦大健康灵活配置混合A(001179) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 9,851.56万 | 93.66% |
| (其中) 股票 | 9,851.56万 | 93.66% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 666.13万 | 6.33% |
| 3 | 其他资产 | 8,593.00 | 0.008% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计93.66%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 5,189.95万 | 49.34% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,526.28万 | 24.02% |
| 住宿和餐饮业 | 906.69万 | 8.62% |
| 卫生和社会工作 | 512.27万 | 4.87% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 488.55万 | 4.64% |
| 科学研究和技术服务业 | 225.14万 | 2.14% |
| 租赁和商务服务业 | 2.69万 | 0.03% |
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