德邦大健康灵活配置混合A (001179.jj ) 德邦基金管理有限公司申 | 基金经理黎莹基金类型混合型成立日期2015-04-29总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1062元 (2026-07-14) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-26) 成立以来分红再投入年化收益率2.40% (6091 / 9313) |
| 相关基金: | 主从基金: 德邦大健康灵活配置混合C |
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德邦大健康灵活配置混合A(001179) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.23亿 | 93.21% |
| (其中) 股票 | 1.23亿 | 93.21% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 893.64万 | 6.79% |
| 3 | 其他资产 | 9,061.00 | 0.007% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计93.21%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 7,047.78万 | 53.53% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,666.66万 | 20.25% |
| 住宿和餐饮业 | 839.99万 | 6.38% |
| 卫生和社会工作 | 619.40万 | 4.70% |
| 科学研究和技术服务业 | 615.79万 | 4.68% |
| 租赁和商务服务业 | 480.70万 | 3.65% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 2.14万 | 0.02% |
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