德邦大健康灵活配置混合A (001179.jj ) 德邦基金管理有限公司申 | 基金经理黎莹基金类型混合型成立日期2015-04-29总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0838元 (2026-07-13) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-26) 成立以来分红再投入年化收益率2.21% (6124 / 9311) |
| 相关基金: | 主从基金: 德邦大健康灵活配置混合C |
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德邦大健康灵活配置混合A(001179) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-26
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-26 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-06-30 | 92.29万元 | 1.20% | 15.38万元 | 0.20% |
| 2025-06-27 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 208.51万元 | 1.20% | 34.75万元 | 0.20% |