中欧瑾和灵活配置混合C (001174.jj ) 中欧基金管理有限公司申 | 基金经理李帅基金类型混合型成立日期2015-04-13总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.5679元 (2026-07-16) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-20) 成立以来分红再投入年化收益率8.74% (2877 / 9318) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧瑾和灵活配置混合(001173) 、中欧瑾和灵活配置混合E |
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中欧瑾和灵活配置混合C(001174) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-16 | 2.5679元 | 2.5679元 |
| 2026-07-15 | 2.5984元 | 2.5984元 |
| 2026-07-14 | 2.6744元 | 2.6744元 |
| 2026-07-13 | 2.6719元 | 2.6719元 |
| 2026-07-10 | 2.7570元 | 2.7570元 |
| 2026-07-09 | 2.8957元 | 2.8957元 |
| 2026-07-08 | 2.7510元 | 2.7510元 |
| 2026-07-07 | 2.7464元 | 2.7464元 |
| 2026-07-06 | 2.7611元 | 2.7611元 |
| 2026-07-03 | 2.7218元 | 2.7218元 |
| 2026-07-02 | 2.7345元 | 2.7345元 |
| 2026-07-01 | 2.9498元 | 2.9498元 |
| 2026-06-30 | 3.0088元 | 3.0088元 |
| 2026-06-29 | 2.9297元 | 2.9297元 |
| 2026-06-26 | 2.8205元 | 2.8205元 |
| 2026-06-25 | 2.8913元 | 2.8913元 |
| 2026-06-24 | 2.7818元 | 2.7818元 |
| 2026-06-23 | 2.6448元 | 2.6448元 |
| 2026-06-22 | 2.7209元 | 2.7209元 |
| 2026-06-18 | 2.6510元 | 2.6510元 |
| 2026-06-17 | 2.5211元 | 2.5211元 |
| 2026-06-16 | 2.3981元 | 2.3981元 |
| 2026-06-15 | 2.3674元 | 2.3674元 |
| 2026-06-12 | 2.2315元 | 2.2315元 |
| 2026-06-11 | 2.2598元 | 2.2598元 |
| 2026-06-10 | 2.2527元 | 2.2527元 |
| 2026-06-09 | 2.2804元 | 2.2804元 |
| 2026-06-08 | 2.1886元 | 2.1886元 |
| 2026-06-05 | 2.2880元 | 2.2880元 |
| 2026-06-04 | 2.4167元 | 2.4167元 |
| 2026-06-03 | 2.3560元 | 2.3560元 |
| 2026-06-02 | 2.3097元 | 2.3097元 |
| 2026-06-01 | 2.2579元 | 2.2579元 |
| 2026-05-29 | 2.3893元 | 2.3893元 |
| 2026-05-28 | 2.5249元 | 2.5249元 |
| 2026-05-27 | 2.4463元 | 2.4463元 |
| 2026-05-26 | 2.5491元 | 2.5491元 |
| 2026-05-25 | 2.5639元 | 2.5639元 |
| 2026-05-22 | 2.4771元 | 2.4771元 |
| 2026-05-21 | 2.4169元 | 2.4169元 |
| 2026-05-20 | 2.5156元 | 2.5156元 |
| 2026-05-19 | 2.4237元 | 2.4237元 |
| 2026-05-18 | 2.3923元 | 2.3923元 |
| 2026-05-15 | 2.3854元 | 2.3854元 |
| 2026-05-14 | 2.4189元 | 2.4189元 |
| 2026-05-13 | 2.5064元 | 2.5064元 |
| 2026-05-12 | 2.4753元 | 2.4753元 |
| 2026-05-11 | 2.5018元 | 2.5018元 |
| 2026-05-08 | 2.4044元 | 2.4044元 |
| 2026-05-07 | 2.4433元 | 2.4433元 |