中欧瑾和灵活配置混合C (001174.jj ) 中欧基金管理有限公司申 | 基金经理李帅基金类型混合型成立日期2015-04-13总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.4771元 (2026-05-22) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-20) 成立以来分红再投入年化收益率8.51% (3429 / 9180) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧瑾和灵活配置混合(001173) 、中欧瑾和灵活配置混合E |
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中欧瑾和灵活配置混合C(001174) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-22 | 2.4771元 | 2.4771元 |
| 2026-05-21 | 2.4169元 | 2.4169元 |
| 2026-05-20 | 2.5156元 | 2.5156元 |
| 2026-05-19 | 2.4237元 | 2.4237元 |
| 2026-05-18 | 2.3923元 | 2.3923元 |
| 2026-05-15 | 2.3854元 | 2.3854元 |
| 2026-05-14 | 2.4189元 | 2.4189元 |
| 2026-05-13 | 2.5064元 | 2.5064元 |
| 2026-05-12 | 2.4753元 | 2.4753元 |
| 2026-05-11 | 2.5018元 | 2.5018元 |
| 2026-05-08 | 2.4044元 | 2.4044元 |
| 2026-05-07 | 2.4433元 | 2.4433元 |
| 2026-05-06 | 2.3540元 | 2.3540元 |
| 2026-04-30 | 2.2754元 | 2.2754元 |
| 2026-04-29 | 2.1397元 | 2.1397元 |
| 2026-04-28 | 2.1362元 | 2.1362元 |
| 2026-04-27 | 2.1833元 | 2.1833元 |
| 2026-04-24 | 2.1119元 | 2.1119元 |
| 2026-04-23 | 2.1003元 | 2.1003元 |
| 2026-04-22 | 2.1475元 | 2.1475元 |
| 2026-04-21 | 2.1127元 | 2.1127元 |
| 2026-04-20 | 2.1449元 | 2.1449元 |
| 2026-04-17 | 2.0951元 | 2.0951元 |
| 2026-04-16 | 2.0990元 | 2.0990元 |
| 2026-04-15 | 2.0774元 | 2.0774元 |
| 2026-04-14 | 2.0735元 | 2.0735元 |
| 2026-04-13 | 2.0204元 | 2.0204元 |
| 2026-04-10 | 2.0340元 | 2.0340元 |
| 2026-04-09 | 2.0197元 | 2.0197元 |
| 2026-04-08 | 2.0112元 | 2.0112元 |
| 2026-04-07 | 1.8680元 | 1.8680元 |
| 2026-04-03 | 1.8579元 | 1.8579元 |
| 2026-04-02 | 1.8798元 | 1.8798元 |
| 2026-04-01 | 1.9519元 | 1.9519元 |
| 2026-03-31 | 1.9038元 | 1.9038元 |
| 2026-03-30 | 1.9789元 | 1.9789元 |
| 2026-03-27 | 1.9873元 | 1.9873元 |
| 2026-03-26 | 1.9687元 | 1.9687元 |
| 2026-03-25 | 2.0238元 | 2.0238元 |
| 2026-03-24 | 1.9696元 | 1.9696元 |
| 2026-03-23 | 1.9261元 | 1.9261元 |
| 2026-03-20 | 2.0223元 | 2.0223元 |
| 2026-03-19 | 2.0603元 | 2.0603元 |
| 2026-03-18 | 2.1293元 | 2.1293元 |
| 2026-03-17 | 2.0639元 | 2.0639元 |
| 2026-03-16 | 2.1288元 | 2.1288元 |
| 2026-03-13 | 2.0504元 | 2.0504元 |
| 2026-03-12 | 2.0617元 | 2.0617元 |
| 2026-03-11 | 2.0836元 | 2.0836元 |
| 2026-03-10 | 2.1059元 | 2.1059元 |