中欧瑾和灵活配置混合C (001174.jj ) 中欧基金管理有限公司申 | 基金经理李帅基金类型混合型成立日期2015-04-13总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.2598元 (2026-06-11) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-20) 成立以来分红再投入年化收益率7.58% (3464 / 9228) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧瑾和灵活配置混合(001173) 、中欧瑾和灵活配置混合E |
| 备注 (1): | 双击编辑备注 |
中欧瑾和灵活配置混合C(001174) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-11
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-11 | 2.2598元 | 2.2598元 |
| 2026-06-10 | 2.2527元 | 2.2527元 |
| 2026-06-09 | 2.2804元 | 2.2804元 |
| 2026-06-08 | 2.1886元 | 2.1886元 |
| 2026-06-05 | 2.2880元 | 2.2880元 |
| 2026-06-04 | 2.4167元 | 2.4167元 |
| 2026-06-03 | 2.3560元 | 2.3560元 |
| 2026-06-02 | 2.3097元 | 2.3097元 |
| 2026-06-01 | 2.2579元 | 2.2579元 |
| 2026-05-29 | 2.3893元 | 2.3893元 |
| 2026-05-28 | 2.5249元 | 2.5249元 |
| 2026-05-27 | 2.4463元 | 2.4463元 |
| 2026-05-26 | 2.5491元 | 2.5491元 |
| 2026-05-25 | 2.5639元 | 2.5639元 |
| 2026-05-22 | 2.4771元 | 2.4771元 |
| 2026-05-21 | 2.4169元 | 2.4169元 |
| 2026-05-20 | 2.5156元 | 2.5156元 |
| 2026-05-19 | 2.4237元 | 2.4237元 |
| 2026-05-18 | 2.3923元 | 2.3923元 |
| 2026-05-15 | 2.3854元 | 2.3854元 |
| 2026-05-14 | 2.4189元 | 2.4189元 |
| 2026-05-13 | 2.5064元 | 2.5064元 |
| 2026-05-12 | 2.4753元 | 2.4753元 |
| 2026-05-11 | 2.5018元 | 2.5018元 |
| 2026-05-08 | 2.4044元 | 2.4044元 |
| 2026-05-07 | 2.4433元 | 2.4433元 |
| 2026-05-06 | 2.3540元 | 2.3540元 |
| 2026-04-30 | 2.2754元 | 2.2754元 |
| 2026-04-29 | 2.1397元 | 2.1397元 |
| 2026-04-28 | 2.1362元 | 2.1362元 |
| 2026-04-27 | 2.1833元 | 2.1833元 |
| 2026-04-24 | 2.1119元 | 2.1119元 |
| 2026-04-23 | 2.1003元 | 2.1003元 |
| 2026-04-22 | 2.1475元 | 2.1475元 |
| 2026-04-21 | 2.1127元 | 2.1127元 |
| 2026-04-20 | 2.1449元 | 2.1449元 |
| 2026-04-17 | 2.0951元 | 2.0951元 |
| 2026-04-16 | 2.0990元 | 2.0990元 |
| 2026-04-15 | 2.0774元 | 2.0774元 |
| 2026-04-14 | 2.0735元 | 2.0735元 |
| 2026-04-13 | 2.0204元 | 2.0204元 |
| 2026-04-10 | 2.0340元 | 2.0340元 |
| 2026-04-09 | 2.0197元 | 2.0197元 |
| 2026-04-08 | 2.0112元 | 2.0112元 |
| 2026-04-07 | 1.8680元 | 1.8680元 |
| 2026-04-03 | 1.8579元 | 1.8579元 |
| 2026-04-02 | 1.8798元 | 1.8798元 |
| 2026-04-01 | 1.9519元 | 1.9519元 |
| 2026-03-31 | 1.9038元 | 1.9038元 |
| 2026-03-30 | 1.9789元 | 1.9789元 |