中欧瑾和灵活配置混合C (001174.jj ) 中欧基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2015-04-13总资产规模 (2025-12-31) 基金净值2.1406元 (2026-02-10) 基金经理李帅管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率7.28% (3758 / 9089) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧瑾和灵活配置混合A 、中欧瑾和灵活配置混合E |
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中欧瑾和灵活配置混合C(001174) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-10 | 2.1406元 | 2.1406元 |
| 2026-02-09 | 2.1473元 | 2.1473元 |
| 2026-02-06 | 2.0887元 | 2.0887元 |
| 2026-02-05 | 2.1125元 | 2.1125元 |
| 2026-02-04 | 2.1213元 | 2.1213元 |
| 2026-02-03 | 2.1644元 | 2.1644元 |
| 2026-02-02 | 2.1249元 | 2.1249元 |
| 2026-01-30 | 2.2527元 | 2.2527元 |
| 2026-01-29 | 2.2325元 | 2.2325元 |
| 2026-01-28 | 2.3186元 | 2.3186元 |
| 2026-01-27 | 2.2739元 | 2.2739元 |
| 2026-01-26 | 2.2210元 | 2.2210元 |
| 2026-01-23 | 2.2766元 | 2.2766元 |
| 2026-01-22 | 2.2620元 | 2.2620元 |
| 2026-01-21 | 2.2946元 | 2.2946元 |
| 2026-01-20 | 2.2432元 | 2.2432元 |
| 2026-01-19 | 2.2550元 | 2.2550元 |
| 2026-01-16 | 2.2801元 | 2.2801元 |
| 2026-01-15 | 2.2090元 | 2.2090元 |
| 2026-01-14 | 2.1935元 | 2.1935元 |
| 2026-01-13 | 2.1403元 | 2.1403元 |
| 2026-01-12 | 2.1797元 | 2.1797元 |
| 2026-01-09 | 2.1194元 | 2.1194元 |
| 2026-01-08 | 2.0920元 | 2.0920元 |
| 2026-01-07 | 2.1062元 | 2.1062元 |
| 2026-01-06 | 2.0411元 | 2.0411元 |
| 2026-01-05 | 1.9813元 | 1.9813元 |
| 2025-12-31 | 1.8741元 | 1.8741元 |
| 2025-12-30 | 1.9021元 | 1.9021元 |
| 2025-12-29 | 1.9016元 | 1.9016元 |
| 2025-12-26 | 1.9036元 | 1.9036元 |
| 2025-12-25 | 1.9216元 | 1.9216元 |
| 2025-12-24 | 1.9260元 | 1.9260元 |
| 2025-12-23 | 1.9050元 | 1.9050元 |
| 2025-12-22 | 1.8906元 | 1.8906元 |
| 2025-12-19 | 1.8162元 | 1.8162元 |
| 2025-12-18 | 1.8275元 | 1.8275元 |
| 2025-12-17 | 1.8532元 | 1.8532元 |
| 2025-12-16 | 1.8005元 | 1.8005元 |
| 2025-12-15 | 1.8302元 | 1.8302元 |
| 2025-12-12 | 1.9058元 | 1.9058元 |
| 2025-12-11 | 1.8703元 | 1.8703元 |
| 2025-12-10 | 1.8909元 | 1.8909元 |
| 2025-12-09 | 1.8985元 | 1.8985元 |
| 2025-12-08 | 1.9086元 | 1.9086元 |
| 2025-12-05 | 1.8513元 | 1.8513元 |
| 2025-12-04 | 1.8606元 | 1.8606元 |
| 2025-12-03 | 1.8328元 | 1.8328元 |
| 2025-12-02 | 1.8561元 | 1.8561元 |
| 2025-12-01 | 1.8870元 | 1.8870元 |