中欧瑾和灵活配置混合C (001174.jj ) 中欧基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2015-04-13总资产规模 (2025-12-31) 基金净值2.0112元 (2026-04-08) 基金经理李帅管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-03) 成立以来分红再投入年化收益率6.57% (3661 / 9095) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧瑾和灵活配置混合A 、中欧瑾和灵活配置混合E |
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中欧瑾和灵活配置混合C(001174) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-08 | 2.0112元 | 2.0112元 |
| 2026-04-07 | 1.8680元 | 1.8680元 |
| 2026-04-03 | 1.8579元 | 1.8579元 |
| 2026-04-02 | 1.8798元 | 1.8798元 |
| 2026-04-01 | 1.9519元 | 1.9519元 |
| 2026-03-31 | 1.9038元 | 1.9038元 |
| 2026-03-30 | 1.9789元 | 1.9789元 |
| 2026-03-27 | 1.9873元 | 1.9873元 |
| 2026-03-26 | 1.9687元 | 1.9687元 |
| 2026-03-25 | 2.0238元 | 2.0238元 |
| 2026-03-24 | 1.9696元 | 1.9696元 |
| 2026-03-23 | 1.9261元 | 1.9261元 |
| 2026-03-20 | 2.0223元 | 2.0223元 |
| 2026-03-19 | 2.0603元 | 2.0603元 |
| 2026-03-18 | 2.1293元 | 2.1293元 |
| 2026-03-17 | 2.0639元 | 2.0639元 |
| 2026-03-16 | 2.1288元 | 2.1288元 |
| 2026-03-13 | 2.0504元 | 2.0504元 |
| 2026-03-12 | 2.0617元 | 2.0617元 |
| 2026-03-11 | 2.0836元 | 2.0836元 |
| 2026-03-10 | 2.1059元 | 2.1059元 |
| 2026-03-09 | 2.0646元 | 2.0646元 |
| 2026-03-06 | 2.0928元 | 2.0928元 |
| 2026-03-05 | 2.0591元 | 2.0591元 |
| 2026-03-04 | 2.0256元 | 2.0256元 |
| 2026-03-03 | 1.9999元 | 1.9999元 |
| 2026-03-02 | 2.1267元 | 2.1267元 |
| 2026-02-27 | 2.1836元 | 2.1836元 |
| 2026-02-26 | 2.2021元 | 2.2021元 |
| 2026-02-25 | 2.1806元 | 2.1806元 |
| 2026-02-24 | 2.1685元 | 2.1685元 |
| 2026-02-13 | 2.1613元 | 2.1613元 |
| 2026-02-12 | 2.1416元 | 2.1416元 |
| 2026-02-11 | 2.1067元 | 2.1067元 |
| 2026-02-10 | 2.1406元 | 2.1406元 |
| 2026-02-09 | 2.1473元 | 2.1473元 |
| 2026-02-06 | 2.0887元 | 2.0887元 |
| 2026-02-05 | 2.1125元 | 2.1125元 |
| 2026-02-04 | 2.1213元 | 2.1213元 |
| 2026-02-03 | 2.1644元 | 2.1644元 |
| 2026-02-02 | 2.1249元 | 2.1249元 |
| 2026-01-30 | 2.2527元 | 2.2527元 |
| 2026-01-29 | 2.2325元 | 2.2325元 |
| 2026-01-28 | 2.3186元 | 2.3186元 |
| 2026-01-27 | 2.2739元 | 2.2739元 |
| 2026-01-26 | 2.2210元 | 2.2210元 |
| 2026-01-23 | 2.2766元 | 2.2766元 |
| 2026-01-22 | 2.2620元 | 2.2620元 |
| 2026-01-21 | 2.2946元 | 2.2946元 |
| 2026-01-20 | 2.2432元 | 2.2432元 |