中欧瑾和灵活配置混合C (001174.jj ) 申 | 基金经理李帅基金类型混合型成立日期2015-04-13总资产规模 (2026-06-30) 基金净值2.1974元 (2026-09-02) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率7.16% (3262 / 9411) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧瑾和灵活配置混合A 、中欧瑾和灵活配置混合E |
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中欧瑾和灵活配置混合C(001174) - 概况
最后更新于：2026-08-29
| 基金全称 | 中欧瑾和灵活配置混合型证券投资基金 | ||
| 基金简称 | 中欧瑾和灵活配置混合 | ||
| 基金主代码 | 001173 | ||
| 运作方式 | 契约型开放式 | ||
| 合同生效日 | 2015-04-13 | ||
| 总份额 | 4.61亿 份 (2026-06-30) | ||
| 投资目标 | |||
| 投资策略 | |||
| 业绩比较基准 | |||
| 风险收益特征 | |||
| 基金公司 | 中欧基金管理有限公司 | ||
| 基金托管人 | 中国工商银行股份有限公司 | ||
| 基金合同存续期 | 不定期 | ||
| 子基金简称 | 中欧瑾和灵活配置混合A | 中欧瑾和灵活配置混合C | 中欧瑾和灵活配置混合E |
| 子基金场内简称 | |||
| 子基金代码 | 001173 | 001174 | 017288 |
| 子基金份额 | 9,316.93万 份 (2026-06-30) | 3.41亿 份 (2026-06-30) | 2,709.37万 份 (2026-06-30) |