中欧瑾和灵活配置混合C (001174.jj ) 中欧基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2015-04-13总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.9050元 (2025-12-23) 基金经理李帅管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.21% (3630 / 8941) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧瑾和灵活配置混合A 、中欧瑾和灵活配置混合E |
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中欧瑾和灵活配置混合C(001174) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2025-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-23 | 1.9050元 | 1.9050元 |
| 2025-12-22 | 1.8906元 | 1.8906元 |
| 2025-12-19 | 1.8162元 | 1.8162元 |
| 2025-12-18 | 1.8275元 | 1.8275元 |
| 2025-12-17 | 1.8532元 | 1.8532元 |
| 2025-12-16 | 1.8005元 | 1.8005元 |
| 2025-12-15 | 1.8302元 | 1.8302元 |
| 2025-12-12 | 1.9058元 | 1.9058元 |
| 2025-12-11 | 1.8703元 | 1.8703元 |
| 2025-12-10 | 1.8909元 | 1.8909元 |
| 2025-12-09 | 1.8985元 | 1.8985元 |
| 2025-12-08 | 1.9086元 | 1.9086元 |
| 2025-12-05 | 1.8513元 | 1.8513元 |
| 2025-12-04 | 1.8606元 | 1.8606元 |
| 2025-12-03 | 1.8328元 | 1.8328元 |
| 2025-12-02 | 1.8561元 | 1.8561元 |
| 2025-12-01 | 1.8870元 | 1.8870元 |
| 2025-11-28 | 1.8894元 | 1.8894元 |
| 2025-11-27 | 1.8722元 | 1.8722元 |
| 2025-11-26 | 1.8754元 | 1.8754元 |
| 2025-11-25 | 1.8691元 | 1.8691元 |
| 2025-11-24 | 1.8632元 | 1.8632元 |
| 2025-11-21 | 1.8634元 | 1.8634元 |
| 2025-11-20 | 1.8848元 | 1.8848元 |
| 2025-11-19 | 1.8908元 | 1.8908元 |
| 2025-11-18 | 1.8965元 | 1.8965元 |
| 2025-11-17 | 1.8916元 | 1.8916元 |
| 2025-11-14 | 1.8947元 | 1.8947元 |
| 2025-11-13 | 1.9095元 | 1.9095元 |
| 2025-11-12 | 1.9052元 | 1.9052元 |
| 2025-11-11 | 1.9031元 | 1.9031元 |
| 2025-11-10 | 1.9115元 | 1.9115元 |
| 2025-11-07 | 1.9089元 | 1.9089元 |
| 2025-11-06 | 1.9164元 | 1.9164元 |
| 2025-11-05 | 1.8804元 | 1.8804元 |
| 2025-11-04 | 1.8806元 | 1.8806元 |
| 2025-11-03 | 1.8965元 | 1.8965元 |
| 2025-10-31 | 1.9064元 | 1.9064元 |
| 2025-10-30 | 1.9814元 | 1.9814元 |
| 2025-10-29 | 2.0200元 | 2.0200元 |
| 2025-10-28 | 2.0220元 | 2.0220元 |
| 2025-10-27 | 2.0424元 | 2.0424元 |
| 2025-10-24 | 2.0031元 | 2.0031元 |
| 2025-10-23 | 1.9391元 | 1.9391元 |
| 2025-10-22 | 1.9573元 | 1.9573元 |
| 2025-10-21 | 1.9501元 | 1.9501元 |
| 2025-10-20 | 1.9194元 | 1.9194元 |
| 2025-10-17 | 1.9180元 | 1.9180元 |
| 2025-10-16 | 1.9625元 | 1.9625元 |
| 2025-10-15 | 1.9560元 | 1.9560元 |