中欧瑾和灵活配置混合C (001174.jj ) 申 | 基金经理李帅基金类型混合型成立日期2015-04-13总资产规模 (2026-06-30) 基金净值2.1974元 (2026-09-02) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率7.16% (3262 / 9411) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧瑾和灵活配置混合A 、中欧瑾和灵活配置混合E |
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中欧瑾和灵活配置混合C(001174) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-09-02
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-02 | 2.1974元 | 2.1974元 |
| 2026-09-01 | 2.2271元 | 2.2271元 |
| 2026-08-31 | 2.2768元 | 2.2768元 |
| 2026-08-28 | 2.2089元 | 2.2089元 |
| 2026-08-27 | 2.2413元 | 2.2413元 |
| 2026-08-26 | 2.1448元 | 2.1448元 |
| 2026-08-25 | 2.1039元 | 2.1039元 |
| 2026-08-24 | 2.0915元 | 2.0915元 |
| 2026-08-21 | 2.1908元 | 2.1908元 |
| 2026-08-20 | 2.1801元 | 2.1801元 |
| 2026-08-19 | 2.1996元 | 2.1996元 |
| 2026-08-18 | 2.3932元 | 2.3932元 |
| 2026-08-17 | 2.4176元 | 2.4176元 |
| 2026-08-14 | 2.3116元 | 2.3116元 |
| 2026-08-13 | 2.3294元 | 2.3294元 |
| 2026-08-12 | 2.3259元 | 2.3259元 |
| 2026-08-11 | 2.3042元 | 2.3042元 |
| 2026-08-10 | 2.3263元 | 2.3263元 |
| 2026-08-07 | 2.3940元 | 2.3940元 |
| 2026-08-06 | 2.3441元 | 2.3441元 |
| 2026-08-05 | 2.3129元 | 2.3129元 |
| 2026-08-04 | 2.2603元 | 2.2603元 |
| 2026-08-03 | 2.1212元 | 2.1212元 |
| 2026-07-31 | 2.2205元 | 2.2205元 |
| 2026-07-30 | 2.1230元 | 2.1230元 |
| 2026-07-29 | 2.3006元 | 2.3006元 |
| 2026-07-28 | 2.3278元 | 2.3278元 |
| 2026-07-27 | 2.5086元 | 2.5086元 |
| 2026-07-24 | 2.4786元 | 2.4786元 |
| 2026-07-23 | 2.4979元 | 2.4979元 |
| 2026-07-22 | 2.6211元 | 2.6211元 |
| 2026-07-21 | 2.6605元 | 2.6605元 |
| 2026-07-20 | 2.4155元 | 2.4155元 |
| 2026-07-17 | 2.3960元 | 2.3960元 |
| 2026-07-16 | 2.5679元 | 2.5679元 |
| 2026-07-15 | 2.5984元 | 2.5984元 |
| 2026-07-14 | 2.6744元 | 2.6744元 |
| 2026-07-13 | 2.6719元 | 2.6719元 |
| 2026-07-10 | 2.7570元 | 2.7570元 |
| 2026-07-09 | 2.8957元 | 2.8957元 |
| 2026-07-08 | 2.7510元 | 2.7510元 |
| 2026-07-07 | 2.7464元 | 2.7464元 |
| 2026-07-06 | 2.7611元 | 2.7611元 |
| 2026-07-03 | 2.7218元 | 2.7218元 |
| 2026-07-02 | 2.7345元 | 2.7345元 |
| 2026-07-01 | 2.9498元 | 2.9498元 |
| 2026-06-30 | 3.0088元 | 3.0088元 |
| 2026-06-29 | 2.9297元 | 2.9297元 |
| 2026-06-26 | 2.8205元 | 2.8205元 |
| 2026-06-25 | 2.8913元 | 2.8913元 |