中欧瑾和灵活配置混合C (001174.jj ) 中欧基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2015-04-13总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.8579元 (2026-04-03) 基金经理李帅管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-03) 成立以来分红再投入年化收益率5.81% (3750 / 9093) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧瑾和灵活配置混合A 、中欧瑾和灵活配置混合E |
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中欧瑾和灵活配置混合C(001174) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 56.39% | 43.61% | 8,520.00 | 2.47万元 | -- |
| 2024-12-31 | 29.43% | 70.57% | 1.62万 | 3.45万元 | -- |
| 2024-06-30 | 21.79% | 78.21% | 3.45万 | 2.24万元 | -- |