中欧瑾和灵活配置混合C (001174.jj ) 中欧基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2015-04-13总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.9036元 (2025-12-26) 基金经理李帅管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.20% (3750 / 8951) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧瑾和灵活配置混合A 、中欧瑾和灵活配置混合E |
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中欧瑾和灵活配置混合C(001174) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 2.03元 | 4.74亿 | 2.33亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.36元 | 3.32亿 | 2.45亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.29元 | 1.70亿 | 1.32亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.24元 | 1.79亿 | 1.44亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.12元 | 1.26亿 | 1.13亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.96元 | 1.09亿 | 1.14亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1.23亿 | 1.16亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.17元 | 4.27亿 | 3.65亿元 | -- |