中欧瑾和灵活配置混合C
(001174.jj ) 中欧基金管理有限公司申		基金经理李帅基金类型混合型成立日期2015-04-13总资产规模7.66亿元 (2026-03-31) 基金净值2.7218元 (2026-07-03) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-20) 成立以来分红再投入年化收益率9.33% (3098 / 9328)
相关基金: 主从基金: 中欧瑾和灵活配置混合(001173) 、中欧瑾和灵活配置混合E
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中欧瑾和灵活配置混合C(001174) - 基金份额

最后更新于：2026-03-31

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中欧瑾和灵活配置混合C.(001174) 历史总基金份额和总规模曲线图

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中欧瑾和灵活配置混合C历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2026-03-311.90元7.66亿4.02亿元--
2025-12-311.87元3.94亿2.10亿元--
2025-09-302.03元4.74亿2.33亿元--
2025-06-301.36元3.32亿2.45亿元--
2025-03-311.29元1.70亿1.32亿元--
2024-12-311.24元1.79亿1.44亿元--
2024-09-301.12元1.26亿1.13亿元--

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