中欧瑾和灵活配置混合C (001174.jj ) 中欧基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2015-04-13总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.9050元 (2025-12-23) 基金经理李帅管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.21% (3630 / 8941) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧瑾和灵活配置混合A 、中欧瑾和灵活配置混合E |
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中欧瑾和灵活配置混合C(001174) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 7.56亿 | 86.44% |
| (其中) 股票 | 7.56亿 | 86.44% | |
| 2 | 固定收益投资 | 302.32万 | 0.35% |
| (其中) 债券 | 302.32万 | 0.35% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1.11亿 | 12.71% |
| 4 | 其他资产 | 436.39万 | 0.50% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计86.44%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 6.40亿 | 73.18% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 8,866.99万 | 10.13% |
| 批发和零售业 | 2,739.96万 | 3.13% |
| 科学研究和技术服务业 | 1.83万 | 0.002% |
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