中欧瑾和灵活配置混合C (001174.jj ) 中欧基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2015-04-13总资产规模 (2025-12-31) 基金净值2.1406元 (2026-02-10) 基金经理李帅管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率7.28% (3758 / 9089) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧瑾和灵活配置混合A 、中欧瑾和灵活配置混合E |
| 备注 (1): | 双击编辑备注 |
中欧瑾和灵活配置混合C(001174) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 6.01亿 | 90.26% |
| (其中) 股票 | 6.01亿 | 90.26% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 5,979.52万 | 8.98% |
| 3 | 其他资产 | 503.12万 | 0.76% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计90.26%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 5.14亿 | 77.23% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 6,787.85万 | 10.20% |
| 批发和零售业 | 1,880.07万 | 2.82% |
| 科学研究和技术服务业 | 3.34万 | 0.005% |
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