中欧瑾和灵活配置混合C (001174.jj ) 申 | 基金经理李帅基金类型混合型成立日期2015-04-13总资产规模 (2026-06-30) 基金净值2.1974元 (2026-09-02) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率7.16% (3262 / 9411) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧瑾和灵活配置混合A 、中欧瑾和灵活配置混合E |
| 备注 (1): | 双击编辑备注 |
中欧瑾和灵活配置混合C(001174) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 13.20亿 | 91.02% |
| (其中) 股票 | 13.20亿 | 91.02% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 8,693.39万 | 5.99% |
| 3 | 其他资产 | 4,335.54万 | 2.99% |
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