中欧琪和灵活配置混合A (001164.jj ) 中欧基金管理有限公司申 | 基金经理黄华刘勇基金类型混合型成立日期2015-04-07总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3833元 (2026-05-22) 管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2026-05-20) 持仓换手率34.32% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.79% (5156 / 9180) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧琪和灵活配置混合C 、中欧琪和灵活配置混合E |
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中欧琪和灵活配置混合A(001164) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-05-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-22 | 1.3833元 | 1.6118元 |
| 2026-05-21 | 1.3833元 | 1.6118元 |
| 2026-05-20 | 1.3859元 | 1.6144元 |
| 2026-05-19 | 1.3867元 | 1.6152元 |
| 2026-05-18 | 1.3848元 | 1.6133元 |
| 2026-05-15 | 1.3855元 | 1.6140元 |
| 2026-05-14 | 1.3862元 | 1.6147元 |
| 2026-05-13 | 1.3886元 | 1.6171元 |
| 2026-05-12 | 1.3882元 | 1.6167元 |
| 2026-05-11 | 1.3885元 | 1.6170元 |
| 2026-05-08 | 1.3876元 | 1.6161元 |
| 2026-05-07 | 1.3881元 | 1.6166元 |
| 2026-05-06 | 1.3882元 | 1.6167元 |
| 2026-04-30 | 1.3870元 | 1.6155元 |
| 2026-04-29 | 1.3873元 | 1.6158元 |
| 2026-04-28 | 1.3852元 | 1.6137元 |
| 2026-04-27 | 1.3844元 | 1.6129元 |
| 2026-04-24 | 1.3842元 | 1.6127元 |
| 2026-04-23 | 1.3843元 | 1.6128元 |
| 2026-04-22 | 1.3850元 | 1.6135元 |
| 2026-04-21 | 1.3846元 | 1.6131元 |
| 2026-04-20 | 1.3833元 | 1.6118元 |
| 2026-04-17 | 1.3826元 | 1.6111元 |
| 2026-04-16 | 1.3831元 | 1.6116元 |
| 2026-04-15 | 1.3817元 | 1.6102元 |
| 2026-04-14 | 1.3813元 | 1.6098元 |
| 2026-04-13 | 1.3808元 | 1.6093元 |
| 2026-04-10 | 1.3805元 | 1.6090元 |
| 2026-04-09 | 1.3800元 | 1.6085元 |
| 2026-04-08 | 1.3811元 | 1.6096元 |
| 2026-04-07 | 1.3783元 | 1.6068元 |
| 2026-04-03 | 1.3775元 | 1.6060元 |
| 2026-04-02 | 1.3776元 | 1.6061元 |
| 2026-04-01 | 1.3780元 | 1.6065元 |
| 2026-03-31 | 1.3767元 | 1.6052元 |
| 2026-03-30 | 1.3775元 | 1.6060元 |
| 2026-03-27 | 1.3775元 | 1.6060元 |
| 2026-03-26 | 1.3769元 | 1.6054元 |
| 2026-03-25 | 1.3778元 | 1.6063元 |
| 2026-03-24 | 1.3760元 | 1.6045元 |
| 2026-03-23 | 1.3745元 | 1.6030元 |
| 2026-03-20 | 1.3777元 | 1.6062元 |
| 2026-03-19 | 1.3782元 | 1.6067元 |
| 2026-03-18 | 1.3794元 | 1.6079元 |
| 2026-03-17 | 1.3788元 | 1.6073元 |
| 2026-03-16 | 1.3793元 | 1.6078元 |
| 2026-03-13 | 1.3801元 | 1.6086元 |
| 2026-03-12 | 1.3800元 | 1.6085元 |
| 2026-03-11 | 1.3798元 | 1.6083元 |
| 2026-03-10 | 1.3794元 | 1.6079元 |