中欧琪和灵活配置混合A (001164.jj ) 中欧基金管理有限公司申 | 基金经理黄华刘勇基金类型混合型成立日期2015-04-07总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3795元 (2026-07-10) 管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2026-05-20) 成立以来分红再投入年化收益率4.71% (4744 / 9313) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧琪和灵活配置混合C 、中欧琪和灵活配置混合E |
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中欧琪和灵活配置混合A(001164) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.3795元 | 1.6080元 |
| 2026-07-09 | 1.3809元 | 1.6094元 |
| 2026-07-08 | 1.3790元 | 1.6075元 |
| 2026-07-07 | 1.3789元 | 1.6074元 |
| 2026-07-06 | 1.3801元 | 1.6086元 |
| 2026-07-03 | 1.3785元 | 1.6070元 |
| 2026-07-02 | 1.3782元 | 1.6067元 |
| 2026-07-01 | 1.3792元 | 1.6077元 |
| 2026-06-30 | 1.3793元 | 1.6078元 |
| 2026-06-29 | 1.3799元 | 1.6084元 |
| 2026-06-26 | 1.3785元 | 1.6070元 |
| 2026-06-25 | 1.3791元 | 1.6076元 |
| 2026-06-24 | 1.3787元 | 1.6072元 |
| 2026-06-23 | 1.3786元 | 1.6071元 |
| 2026-06-22 | 1.3794元 | 1.6079元 |
| 2026-06-18 | 1.3789元 | 1.6074元 |
| 2026-06-17 | 1.3798元 | 1.6083元 |
| 2026-06-16 | 1.3797元 | 1.6082元 |
| 2026-06-15 | 1.3801元 | 1.6086元 |
| 2026-06-12 | 1.3794元 | 1.6079元 |
| 2026-06-11 | 1.3781元 | 1.6066元 |
| 2026-06-10 | 1.3789元 | 1.6074元 |
| 2026-06-09 | 1.3799元 | 1.6084元 |
| 2026-06-08 | 1.3802元 | 1.6087元 |
| 2026-06-05 | 1.3828元 | 1.6113元 |
| 2026-06-04 | 1.3833元 | 1.6118元 |
| 2026-06-03 | 1.3840元 | 1.6125元 |
| 2026-06-02 | 1.3845元 | 1.6130元 |
| 2026-06-01 | 1.3845元 | 1.6130元 |
| 2026-05-29 | 1.3832元 | 1.6117元 |
| 2026-05-28 | 1.3838元 | 1.6123元 |
| 2026-05-27 | 1.3831元 | 1.6116元 |
| 2026-05-26 | 1.3844元 | 1.6129元 |
| 2026-05-25 | 1.3841元 | 1.6126元 |
| 2026-05-22 | 1.3833元 | 1.6118元 |
| 2026-05-21 | 1.3833元 | 1.6118元 |
| 2026-05-20 | 1.3859元 | 1.6144元 |
| 2026-05-19 | 1.3867元 | 1.6152元 |
| 2026-05-18 | 1.3848元 | 1.6133元 |
| 2026-05-15 | 1.3855元 | 1.6140元 |
| 2026-05-14 | 1.3862元 | 1.6147元 |
| 2026-05-13 | 1.3886元 | 1.6171元 |
| 2026-05-12 | 1.3882元 | 1.6167元 |
| 2026-05-11 | 1.3885元 | 1.6170元 |
| 2026-05-08 | 1.3876元 | 1.6161元 |
| 2026-05-07 | 1.3881元 | 1.6166元 |
| 2026-05-06 | 1.3882元 | 1.6167元 |
| 2026-04-30 | 1.3870元 | 1.6155元 |
| 2026-04-29 | 1.3873元 | 1.6158元 |
| 2026-04-28 | 1.3852元 | 1.6137元 |