中欧琪和灵活配置混合A (001164.jj ) 中欧基金管理有限公司申 | 基金经理黄华刘勇基金类型混合型成立日期2015-04-07总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.3831元 (2026-04-16) 管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2025-06-30) 持仓换手率34.32% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.84% (4875 / 9087) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧琪和灵活配置混合C 、中欧琪和灵活配置混合E |
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中欧琪和灵活配置混合A(001164) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-16 | 1.3831元 | 1.6116元 |
| 2026-04-15 | 1.3817元 | 1.6102元 |
| 2026-04-14 | 1.3813元 | 1.6098元 |
| 2026-04-13 | 1.3808元 | 1.6093元 |
| 2026-04-10 | 1.3805元 | 1.6090元 |
| 2026-04-09 | 1.3800元 | 1.6085元 |
| 2026-04-08 | 1.3811元 | 1.6096元 |
| 2026-04-07 | 1.3783元 | 1.6068元 |
| 2026-04-03 | 1.3775元 | 1.6060元 |
| 2026-04-02 | 1.3776元 | 1.6061元 |
| 2026-04-01 | 1.3780元 | 1.6065元 |
| 2026-03-31 | 1.3767元 | 1.6052元 |
| 2026-03-30 | 1.3775元 | 1.6060元 |
| 2026-03-27 | 1.3775元 | 1.6060元 |
| 2026-03-26 | 1.3769元 | 1.6054元 |
| 2026-03-25 | 1.3778元 | 1.6063元 |
| 2026-03-24 | 1.3760元 | 1.6045元 |
| 2026-03-23 | 1.3745元 | 1.6030元 |
| 2026-03-20 | 1.3777元 | 1.6062元 |
| 2026-03-19 | 1.3782元 | 1.6067元 |
| 2026-03-18 | 1.3794元 | 1.6079元 |
| 2026-03-17 | 1.3788元 | 1.6073元 |
| 2026-03-16 | 1.3793元 | 1.6078元 |
| 2026-03-13 | 1.3801元 | 1.6086元 |
| 2026-03-12 | 1.3800元 | 1.6085元 |
| 2026-03-11 | 1.3798元 | 1.6083元 |
| 2026-03-10 | 1.3794元 | 1.6079元 |
| 2026-03-09 | 1.3785元 | 1.6070元 |
| 2026-03-06 | 1.3799元 | 1.6084元 |
| 2026-03-05 | 1.3782元 | 1.6067元 |
| 2026-03-04 | 1.3769元 | 1.6054元 |
| 2026-03-03 | 1.3774元 | 1.6059元 |
| 2026-03-02 | 1.3795元 | 1.6080元 |
| 2026-02-27 | 1.3790元 | 1.6075元 |
| 2026-02-26 | 1.3768元 | 1.6053元 |
| 2026-02-25 | 1.3770元 | 1.6055元 |
| 2026-02-24 | 1.3766元 | 1.6051元 |
| 2026-02-13 | 1.3748元 | 1.6033元 |
| 2026-02-12 | 1.3763元 | 1.6048元 |
| 2026-02-11 | 1.3761元 | 1.6046元 |
| 2026-02-10 | 1.3757元 | 1.6042元 |
| 2026-02-09 | 1.3749元 | 1.6034元 |
| 2026-02-06 | 1.3732元 | 1.6017元 |
| 2026-02-05 | 1.3732元 | 1.6017元 |
| 2026-02-04 | 1.3729元 | 1.6014元 |
| 2026-02-03 | 1.3713元 | 1.5998元 |
| 2026-02-02 | 1.3700元 | 1.5985元 |
| 2026-01-30 | 1.3729元 | 1.6014元 |
| 2026-01-29 | 1.3737元 | 1.6022元 |
| 2026-01-28 | 1.3729元 | 1.6014元 |