中欧琪和灵活配置混合A (001164.jj ) 中欧基金管理有限公司申 | 基金经理黄华刘勇基金类型混合型成立日期2015-04-07总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.3773元 (2026-07-24) 管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2026-05-20) 成立以来分红再投入年化收益率4.68% (4453 / 9314) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧琪和灵活配置混合C 、中欧琪和灵活配置混合E |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
中欧琪和灵活配置混合A(001164) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-05-20
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-20 | -- | 0.60% | -- | 0.10% |
| 2025-06-30 | 400.39万元 | 0.60% | 66.73万元 | 0.10% |
| 2025-06-03 | -- | 0.60% | -- | 0.10% |
| 2024-12-31 | 474.48万元 | 0.60% | 79.08万元 | 0.10% |
| 2024-12-26 | -- | 0.60% | -- | 0.10% |