中欧琪和灵活配置混合A (001164.jj ) 中欧基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2015-04-07总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.3732元 (2026-02-05) 基金经理黄华刘勇管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2025-06-30) 持仓换手率34.32% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.86% (4876 / 9049) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧琪和灵活配置混合C 、中欧琪和灵活配置混合E |
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中欧琪和灵活配置混合A(001164) - 历史持仓换手率以及持仓买卖交易金额。
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 持仓换手率 | 持仓买入总金额 | 持仓卖出总金额 | 持仓市值 | 总资产规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 34.32% | 2.47亿元 | 1.98亿元 | 1.24亿元 | 4.35亿元 |
| 2024-12-31 | 12.56% | 2.12亿元 | 2.11亿元 | 6,874.82万元 | 3.20亿元 |
| 2024-06-30 | 50.75% | 1.44亿元 | 1.38亿元 | 7,382.68万元 | 3.38亿元 |