中欧琪和灵活配置混合A (001164.jj ) 中欧基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2015-04-07总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.3732元 (2026-02-05) 基金经理黄华刘勇管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2025-06-30) 持仓换手率34.32% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.86% (4838 / 9059) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧琪和灵活配置混合C 、中欧琪和灵活配置混合E |
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中欧琪和灵活配置混合A(001164) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.36元 | 5.96亿 | 4.37亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.35元 | 5.26亿 | 3.90亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.34元 | 4.35亿 | 3.25亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.32元 | 3.27亿 | 2.48亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.32元 | 3.20亿 | 2.43亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.30元 | 3.30亿 | 2.54亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.29元 | 3.38亿 | 2.63亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 4.04亿 | 3.18亿元 | -- |