中欧琪和灵活配置混合A (001164.jj ) 中欧基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2015-04-07总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.3732元 (2026-02-06) 基金经理黄华刘勇管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2025-06-30) 持仓换手率34.32% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.85% (4835 / 9081) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧琪和灵活配置混合C 、中欧琪和灵活配置混合E |
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中欧琪和灵活配置混合A(001164) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 99.86% | 0.14% | 1.15万 | 3.79万元 | -- |
| 2024-12-31 | 99.41% | 0.59% | 1.14万 | 2.80万元 | -- |
| 2024-06-30 | 95.48% | 4.52% | 1.20万 | 2.82万元 | -- |