中欧琪和灵活配置混合A (001164.jj ) 中欧基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2015-04-07总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.3732元 (2026-02-05) 基金经理黄华刘勇管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2025-06-30) 持仓换手率34.32% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.86% (4876 / 9049) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧琪和灵活配置混合C 、中欧琪和灵活配置混合E |
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中欧琪和灵活配置混合A(001164) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.78亿 | 6.12% |
| (其中) 股票 | 1.78亿 | 6.12% | |
| 2 | 固定收益投资 | 26.88亿 | 92.34% |
| (其中) 债券 | 26.88亿 | 92.34% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 3,990.42万 | 1.37% |
| 4 | 其他资产 | 481.69万 | 0.17% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计6.12%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 6,548.77万 | 2.25% |
| 金融业 | 2,895.76万 | 0.99% |
| 建筑业 | 1,670.44万 | 0.57% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,492.06万 | 0.51% |
| 采矿业 | 1,016.75万 | 0.35% |
| 文化、体育和娱乐业 | 1,012.18万 | 0.35% |
| 租赁和商务服务业 | 686.05万 | 0.24% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 682.93万 | 0.23% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 583.43万 | 0.20% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 489.76万 | 0.17% |
| 农、林、牧、渔业 | 337.37万 | 0.12% |
| 批发和零售业 | 199.98万 | 0.07% |
| 教育 | 113.74万 | 0.04% |
| 科学研究和技术服务业 | 85.85万 | 0.03% |
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