中欧琪和灵活配置混合A (001164.jj ) 中欧基金管理有限公司申 | 基金经理黄华刘勇基金类型混合型成立日期2015-04-07总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.3773元 (2026-07-24) 管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2026-05-20) 成立以来分红再投入年化收益率4.68% (4453 / 9314) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧琪和灵活配置混合C 、中欧琪和灵活配置混合E |
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中欧琪和灵活配置混合A(001164) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.61亿 | 3.52% |
| (其中) 股票 | 1.61亿 | 3.52% | |
| 2 | 固定收益投资 | 43.90亿 | 96.03% |
| (其中) 债券 | 43.90亿 | 96.03% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1,201.64万 | 0.26% |
| 4 | 其他资产 | 868.59万 | 0.19% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计3.52%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 6,700.40万 | 1.47% |
| 金融业 | 3,515.72万 | 0.77% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,787.24万 | 0.39% |
| 采矿业 | 1,490.79万 | 0.33% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,228.54万 | 0.27% |
| 租赁和商务服务业 | 631.33万 | 0.14% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 468.60万 | 0.10% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 100.05万 | 0.02% |
| 农、林、牧、渔业 | 66.83万 | 0.01% |
| 建筑业 | 43.66万 | 0.010% |
| 科学研究和技术服务业 | 41.56万 | 0.009% |
| 批发和零售业 | 4.00万 | 0.0009% |
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