中欧琪和灵活配置混合A (001164.jj ) 中欧基金管理有限公司申 | 基金经理黄华刘勇基金类型混合型成立日期2015-04-07总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3828元 (2026-06-05) 管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2026-05-20) 持仓换手率34.32% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.77% (4932 / 9232) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧琪和灵活配置混合C 、中欧琪和灵活配置混合E |
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中欧琪和灵活配置混合A(001164) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.83亿 | 5.62% |
| (其中) 股票 | 1.83亿 | 5.62% | |
| 2 | 固定收益投资 | 30.39亿 | 93.39% |
| (其中) 债券 | 30.39亿 | 93.39% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 688.89万 | 0.21% |
| 4 | 其他资产 | 2,542.57万 | 0.78% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计5.62%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 7,256.84万 | 2.23% |
| 金融业 | 2,672.88万 | 0.82% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 2,167.35万 | 0.67% |
| 建筑业 | 1,394.73万 | 0.43% |
| 租赁和商务服务业 | 1,315.40万 | 0.40% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,007.80万 | 0.31% |
| 采矿业 | 816.68万 | 0.25% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 655.61万 | 0.20% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 415.63万 | 0.13% |
| 农、林、牧、渔业 | 319.50万 | 0.10% |
| 科学研究和技术服务业 | 105.49万 | 0.03% |
| 批发和零售业 | 63.55万 | 0.02% |
| 文化、体育和娱乐业 | 55.90万 | 0.02% |
| 教育 | 44.50万 | 0.01% |
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