中欧瑾泉灵活配置混合C (001111.jj ) 中欧基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2015-03-16总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.6100元 (2026-02-09) 基金经理刘勇管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-08-27) 成立以来分红再投入年化收益率6.70% (4027 / 9085) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧瑾泉灵活配置混合A |
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中欧瑾泉灵活配置混合C(001111) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-09 | 1.6100元 | 1.9417元 |
| 2026-02-06 | 1.5999元 | 1.9316元 |
| 2026-02-05 | 1.6034元 | 1.9351元 |
| 2026-02-04 | 1.6017元 | 1.9334元 |
| 2026-02-03 | 1.5642元 | 1.8959元 |
| 2026-02-02 | 1.5494元 | 1.8811元 |
| 2026-01-30 | 1.5931元 | 1.9248元 |
| 2026-01-29 | 1.5946元 | 1.9263元 |
| 2026-01-28 | 1.5676元 | 1.8993元 |
| 2026-01-27 | 1.5483元 | 1.8800元 |
| 2026-01-26 | 1.5599元 | 1.8916元 |
| 2026-01-23 | 1.5489元 | 1.8806元 |
| 2026-01-22 | 1.5543元 | 1.8860元 |
| 2026-01-21 | 1.5417元 | 1.8734元 |
| 2026-01-20 | 1.5530元 | 1.8847元 |
| 2026-01-19 | 1.5281元 | 1.8598元 |
| 2026-01-16 | 1.5176元 | 1.8493元 |
| 2026-01-15 | 1.5352元 | 1.8669元 |
| 2026-01-14 | 1.5392元 | 1.8709元 |
| 2026-01-13 | 1.5564元 | 1.8881元 |
| 2026-01-12 | 1.5588元 | 1.8905元 |
| 2026-01-09 | 1.5515元 | 1.8832元 |
| 2026-01-08 | 1.5495元 | 1.8812元 |
| 2026-01-07 | 1.5538元 | 1.8855元 |
| 2026-01-06 | 1.5470元 | 1.8787元 |
| 2026-01-05 | 1.5327元 | 1.8644元 |
| 2025-12-31 | 1.5247元 | 1.8564元 |
| 2025-12-30 | 1.5244元 | 1.8561元 |
| 2025-12-29 | 1.5280元 | 1.8597元 |
| 2025-12-26 | 1.5313元 | 1.8630元 |
| 2025-12-25 | 1.5292元 | 1.8609元 |
| 2025-12-24 | 1.5262元 | 1.8579元 |
| 2025-12-23 | 1.5239元 | 1.8556元 |
| 2025-12-22 | 1.5258元 | 1.8575元 |
| 2025-12-19 | 1.5366元 | 1.8683元 |
| 2025-12-18 | 1.5340元 | 1.8657元 |
| 2025-12-17 | 1.5189元 | 1.8506元 |
| 2025-12-16 | 1.5168元 | 1.8485元 |
| 2025-12-15 | 1.5314元 | 1.8631元 |
| 2025-12-12 | 1.5234元 | 1.8551元 |
| 2025-12-11 | 1.5129元 | 1.8446元 |
| 2025-12-10 | 1.5173元 | 1.8490元 |
| 2025-12-09 | 1.5123元 | 1.8440元 |
| 2025-12-08 | 1.5258元 | 1.8575元 |
| 2025-12-05 | 1.5316元 | 1.8633元 |
| 2025-12-04 | 1.5296元 | 1.8613元 |
| 2025-12-03 | 1.5294元 | 1.8611元 |
| 2025-12-02 | 1.5316元 | 1.8633元 |
| 2025-12-01 | 1.5318元 | 1.8635元 |
| 2025-11-28 | 1.5229元 | 1.8546元 |